Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бийский котельный завод»

Место нахождения общества: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104/Комсомольская, 46, офис 411/3.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.05.2017.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:   30.06.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Бийск,  ул.  Василия Шадрина, 62.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – получение кредита АО «Бийский котельный завод» в ПАО «Сбербанк России»  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка в форме кредитной линии с лимитом  в сумме 170 000 000  (Сто семьдесят миллионов)  рублей на срок не более 24 месяцев.   
  2. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения о внесении  изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/015  об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.04.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 100 000 000  (Сто  миллионов)  рублей.
  3. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения о внесении  изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/027  об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.07.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 110 000 000  (Сто десять  миллионов)  рублей.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием   по первому вопросу повестки дня:  

 

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем внеочередном собрании – 2  041 940.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2  041  940 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу – 2  017 356, кворум имеется.

 

По вопросу № 1:

  1. Одобрить крупную сделку – заключенный кредитный договор № 0153.01-17/006 от 13.04.2017 г. в форме  возобновляемой кредитной линии,  полученный  АО «Бийский котельный завод» в ПАО «Сбербанк России»  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка.
  2. Определить существенные условия кредитного договора:
  • Стороны договора – Акционерное общество «Бийский котельный завод» и ПАО «Сбербанк России»  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка;
  • Срок заключения кредитного договора – не более 24 месяцев;
  • На сумму (с лимитом) 170  000 000 (Сто семьдесят  миллионов) рублей;
  • Под процентную ставку – не менее 12,8 % годовых.  Заемщик согласен на изменение процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случае изменения Банком России ключевой/учетной ставки.
  • Плата за резервирование в размере 0,2% от максимального лимита кредитной линии, уплачивается единовременно до первой выдачи кредита.
  • Плата за пользование лимитом кредитной линии: 1,5% годовых от свободного остатка  лимита кредитной линии.
  • С  платой  за  обслуживание  кредита  в размере 0,2% годовых от фактической суммы ссудной задолженности по кредиту.
  • Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: Базовая процентная ставка по Договору, увеличенная в 2 раза, % годовых.
  • С целевым    назначением    кредита: для    пополнения  оборотных  средств.
  • Прочие условия/ковенанты кредитного договора:
    1. Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные типовой формой договорной документации.
    2. Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные Перечнем ковенантов, утвержденные Решением комитета ПАО Сбербанк по предоставлению кредитов и инвестиций № 954 §66 от 21.12.2016г.
    3. Заемщик обязан обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Договора:

    стоимость чистых активов Заемщика на каждую отчетную дату должна быть не менее величины его    уставного капитала.

    Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

    1. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:

    - изменения организационно-правовой формы общества;

    - изменения органов управления общества и/или их полномочий;

    - создания дочерних обществ.

    1. Заемщик обязан обеспечить ежеквартальное соблюдение в течение срока действия Договора финансового показателя Финансовый долг/EBITDA
  • c 01.01.2017 г. на уровне не более 6,8
  • с 01.07.2017 г. на уровне не более 6,6.
  • Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах»  по формуле:

    (Финансовый долг (долгосрочные обязательства (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.1) + остаток лизинговых платежей) /EBITDA.

    EBITDA (РСБУ) = прибыль /убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр. 2350 «Отчета о финансовых результатах»)  за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

                - курсовых разниц;

                - отчислений в резервы/восстановление резервов:

                - от покупки и продажи валюты;

                - по производным финансовым инструментам;

    - переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

    - субсидии на уплату процентов по кредитам;

    - от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч.  амортизация по выбывшим основным средствам);

    - от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

    - начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);

    - прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;

    - другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

    При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

    - налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;

    отчисления на социальные нужды.

    В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

     

    1. В случае направления кредитных средств АО «Бийский котельный завод» на расчеты с предприятиями ГСЗ СЗ ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод», Заемщик обязан проводить все расчеты по сделкам через счета, открытые в ПАО Сбербанк и в течение 30 рабочих дней с даты предоставления кредита, предоставить Банку документы, подтверждающие целевое использование перечисленных денежных средств их  конечными получателями.
    2. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не распределять собственную чистую прибыль между участниками Заемщика без письменного согласия с Кредитором.
    3. Обеспечение поддержания доли голосующих акций в уставном капитале Заемщика, принадлежащей Фомченкову Дмитрию Владимировичу (паспорт: серия 01 12, номер 852000 , выдан      ТП «Заречье» ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске, 16.07.2013 г.)  в объеме не менее  25,9 % .
    4. Заемщик обязан  обеспечить поддержание Заемщиком доли в уставных капиталах дочерних организаций на текущем уровне.
    5. Ограничение на объем исков,  об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, предъявленных  к заемщику/ Поручителю/ залогодателю в сумме не  более 30  000  000 рублей.
    6. Заемщик обязан не осуществлять без письменного согласования с Кредитором привлечение любых заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц.
    7. Заёмщик обязан обеспечить ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на расчетный счет в Бийском отделении Алтайского отделения №8644 ПАО Сбербанк в сумме не менее 180  000  000 рублей с 01.04.2017.
    8. Заемщик обязан ежеквартально в письменном виде предоставлять в ПАО Сбербанк информацию о наличии/отсутствии/продлении разрешений/лицензий необходимых для осуществления деятельности предприятия с приложением соответствующих копий указанных документов.
    9. Заемщик обязан обеспечить на каждую отчетную дату в период действия Договора выполнение следующего условия:

                  FCash на каждую отчетную дату в период действия Договора должен быть больше или равен Debt*1,5 где,

    FCash  – объем предполагаемых поступлений выручки (в том числе авансовых платежей) по всем контрактам Заемщика и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ».

                  DEBT – сумма строк 1410 и 1510 бухгалтерского баланса (Форма №1) Заемщика и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на отчетную дату.

                  Кредит становиться срочным к погашению при невыполнении Заемщиком установленных значений ковенанты FCash/ Debt.

    Нарушение значения показателя ниже контрольного уровня определяет задолженность по основному долгу как срочную к погашению в сумме всей выручки/кредитовых оборотов Заемщика, поступающей (находящейся) на расчетных счетах Заемщика, открытых у Кредитора. Выручка в полном объеме должна быть направлена на погашение задолженности Заемщика по Договору. С даты нарушения Заемщиком контрольного уровня показателей выдача кредитных средств приостанавливается.

    1. Заемщик обязан  обеспечить предоставление на каждую отчетную дату контрактную базу АО «Бийский котельный завод» и ЗАО «ТЭП-Холдинг» по действующим и вновь заключенным контрактам по форме, согласованной с Банком.
    2. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора положительное значение показателя «рентабельность деятельности» на каждую отчетную дату.

    Показатель «рентабельность деятельности» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    Чистая прибыль (стр. 2400 «Отчета о финансовых результатах», сумма за последние 4 квартала) / Выручка от реализации (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

    1. Общий остаток ссудной задолженности по Договорам, заключенным с АО «Бийский котельный завод» и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ»  не  должен  быть более 415  000 000  рублей.
    2. Общий остаток ссудной задолженности по Договору № 45.01-15/021 об открытии возобновляемой кредитной линии от 04.06.2015 г.,  Договору № 45.01-15/053 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.10.2015г., заключенному с АО «Бийский котельный завод» и рассматриваемому Договору об открытии возобновляемой кредитной линии не должен быть более 220 000  000 рублей.
    3. Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору консолидированной управленческой отчетности по Группе СЗ ООО "Кусинский литейно-машиностроительный завод" и АО "Бийский котельный завод"   ежеквартально не позднее 20 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года – не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, а также расшифровок к ней, в разрезе компаний:
  • краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
  • долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов;
  • лизинговых платежей;
  • выручки;
  • прибыли/убытка от продаж;
  • прибыли/убытка до налогообложения;
  • амортизации;
  • прочих операционных доходов;
  • прочих операционных расходов;
  • расходов по финансовому лизингу, учитываемых в составе себестоимости.
    1. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора значение показателя  «EBITDА / Проценты к уплате» на уровне не менее 1,7    на каждую отчетную дату.

    Показатель «EBITDА / Проценты к уплате» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

  • курсовых разниц;
  • отчислений в резервы/восстановление резервов;
  • от покупки и продажи валюты;
  • по производным финансовым инструментам;
  • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  • субсидии на уплату процентов по кредитам;
  • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  • прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).
  • При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

  • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
  • отчисления на социальные нужды.
  • В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

    Проценты к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

    1. Заемщик обязан предоставить в течение 90 календарных дней,  с даты заключения Договора,  решения  общего собрания акционеров о согласии на совершение крупных сделок  – получение кредита и предоставление залога.
    2. Заемщик обязан обеспечить предоставление ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» в течение 30 календарных дней,  с даты заключения Договора,  решения общего собрания акционеров  о согласии на совершение крупной сделки  - предоставление  поручительства.
    3. Заемщик обязан в течение 90 календарных дней,  с даты заключения Договора,  предоставить в залог  объект недвижимости кадастровый номер 22:65:016307:637.
    4. Заемщик обязан в течение 60  календарных  дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), заключить и предоставить в Банк соглашение (по форме Кредитора или другого банка) к договору банковского счета    АО «Бийский котельный завод», открытому в ПАО КБ «УБРиР», о  согласии АО «Бийский котельный завод» на списание с расчетного счета АО «Бийский котельный завод» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной  задолженности Кредитору и других  платежей по Договору.
    5. Заемщик обязан в течение 60  календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), обеспечить заключение и предоставление в Банк соглашений (по форме Кредитора или другого банка) к договору банковского счета Поручителя  ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ», открытого в ПАО КБ «УБРиР», о  согласии  Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на списание с расчетного счета Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной  задолженности Кредитору и других  платежей по Договору.
    6. Заемщик обязан в течение 60  календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), обеспечить заключение и предоставление в Банк соглашений (по форме Кредитора или другого банка) к договору банковского счета Поручителя  ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ», открытого в ПАО «ГАЗПРОМБАНК», о  согласии  Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на списание с расчетного счета Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной  задолженности Кредитору и других  платежей по Договору.

     

    - «ЗА» подано 2  017  340 голосов, что составляет  99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

     

    Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по второму вопросу повестки дня:

     

    1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2  041 940.
    2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2  041  940 штук.
    3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2  017 356, кворум имеется.

     

      По вопросу № 2:

      Одобрить крупную сделку – заключенное  дополнительное соглашение от 13.04.2017 г. о внесении изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/015  об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.04.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 100 000 000  (Сто  миллионов)  рублей в части включения следующих ковенант:

    Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора значение показателя «EBITDА / Проценты к уплате» на уровне не менее 1,7 на каждую отчетную дату.

    Показатель «EBITDА / Проценты к уплате» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

  • курсовых разниц;
  • отчислений в резервы/восстановление резервов;
  • от покупки и продажи валюты;
  • по производным финансовым инструментам;
  • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте;
  • изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  • субсидии на уплату процентов по кредитам;
  • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  • прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки;
  • расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации;
  • расходы, связанные с рассмотрением дел в судах;
  • поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков;
  • недостачи и потери от порчи ценностей).
  • При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

  • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
  • отчисления на социальные нужды.
  • В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

    Проценты к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

     

    - «ЗА» подано 2  017  340 голосов, что составляет  99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

     

    Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

     

    1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2  041 940.
    2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2  041  940 штук.
    3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2  017 356, кворум имеется.

     

    По вопросу № 3:

    Одобрить крупную сделку – заключенное  дополнительное соглашение от 13.04.2017 г. о внесении изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/027  об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.07.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 110 000 000  (Сто десять миллионов)  рублей в части включения следующих ковенант:

    Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора значение показателя «EBITDА / Проценты к уплате» на уровне не менее 1,7 на каждую отчетную дату.

    Показатель «EBITDА / Проценты к уплате» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

  • курсовых разниц;
  • отчислений в резервы/восстановление резервов;
  • от покупки и продажи валюты;
  • по производным финансовым инструментам;
  • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте;
  • изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  • субсидии на уплату процентов по кредитам;
  • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  • прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки;
  • расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации;
  • расходы, связанные с рассмотрением дел в судах;
  • поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков;
  • недостачи и потери от порчи ценностей).
  • При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

  • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
  • отчисления на социальные нужды.
  • В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

    Проценты к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

     

    - «ЗА» подано 2  017  340 голосов, что составляет  99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

    На основании  п. 3 ст. 67.1 ГК РФ,  ст. 56 п. 1 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ  в  редакции Федерального закона  от 03.07.2016 г.  и договора от 19.05.2017 г. между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского  филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» и Обществом, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

    Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».      

    Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

    Уполномоченное лицо Регистратора , выполняющего функции счетной комиссии Общества Сафонов Александр Александрович (председатель счетной комиссии) - директор Барнаульского филиала «Акционер» ООО СР «Реком», действующий на основании генеральной доверенности от 02.12.2014 № б/н.

     

    Председатель собрания                                                      ____________________        Д. В. Фомченков    

    Секретарь собрания                                        ____________________      Э. Б. Урина

     
    По теме
     
    Самолет, летевший из Иркутска, аварийно приземлился в аэропорту Барнаула - FlashSiberia источник: FlashSiberia В аэропорту Барнаула совершил аварийную посадку самолет Superjet 100, пострадавших нет, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону.
    18.06.2018
    Немецкий район принял участие во встрече с врио губернатора Алтайского края Виктором Томенко - Газета Новое время Районы края, входящие в Славгородский и Каменский управленческие округа,  16 июня побывали в Благовещенке, где состоялась встреча в Виктором Петровичем Томенко.
    18.06.2018
     
    На выставке сельхозживотных  на «Дне сибирского поля» в этом году впервые представят козоводство - Управление сельского хозяйства В рамках Межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля-2018» будет проходить ежегодная выставка племенных сельскохозяйственных животных.
    18.06.2018
     
    Петицию против повышения пенсионного возраста подписали миллион россиян - ИА Амител Петиция адресована президенту, премьер-министру и Федеральному Собранию Фото: god-2018s.com Онлайн-петицию против повышения пенсионного возраста в России подписали более миллиона человек.
    17.06.2018
    Санитарной авиацией Алтайского края в медицинские организации третьего уровня госпитализировано два пациента - Министерство здравоохранения На прошлой неделе бригадами отделения экстренной консультативной медицинской помощи Краевого центра медицины катастроф транспортом санитарной авиации эвакуированы из районов края 2 пациента.
    18.06.2018
    DSC_0955.JPG - Управление культуры Концертная программа «В каждой песне я вновь оживу» состоится 22 июня в 18-30 на открытой площадке перед Алтайским краевым театром драмы им.
    18.06.2018
     
    В столице Алтайского края объявляют ежегодный конкурс «Мисс Барнаул-2018» - Администрация г.Барнаул Ежегодный конкурс красоты и таланта «Мисс Барнаул-2018» является официальным отборочным туром главного конкурса страны – «Мисс Россия» и проводится при поддержке администрации города, городского комитета по делам молодёжи.
    18.06.2018
     
    Бывшая сотрудница детского сада в городе Барнауле предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, в результате чего пострадали двое воспитанников учреждения - Следственный комитет Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37–летней бывшей
    18.06.2018
    XXVI Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» пройдет с 19 по 22 июля 2018 года в на живописном берегу реки Быстрица у села Башарово Кировской области Этот фестиваль уже много лет объединяет сердца,
    18.06.2018
     
    Филиал Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданный на базе Рубцовского индустриального института АлтГТУ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании,
    18.06.2018
    По данным Алтайкрайстата, в январе-мае 2018 года сводный индекс промышленного производства в крае сложился на уровне 101,7  %, в том числе в обрабатывающей промышленности – 101,9 %.
    18.06.2018
     
    Как рассказали в МУП «Центртранс» , ежегодно в период с 1 июля по 31 августа действие персональных транспортных карт видов «Школьная» и «Студенческая» приостанавливается.
    18.06.2018
    Почему важно своевременно прекращать права на объекты недвижимости - Газета Новое время Управление Росреестра по Алтайскому краю информирует об участившихся случаях обращений граждан по вопросам правомерности начисления налогов на земельные участки, предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование,
    18.06.2018
     
    Летнее пекло: жару до +33 и грозы обещают в Алтайском крае 18 июня - ИА Амител В Барнауле в этот день будет преимущественно без осадков Фото: a-gvozditskiy.livejournal.com Понедельник, 18 июня, в Алтайском крае выдастся жарким, но местами возможны дожди и грозы, сообщает региональный Гидрометцентр.
    18.06.2018
    Бийчанин обратился в полицию после того, как его машину облили кислотой - Бийский рабочий Неприятный «сюрприз» получил на днях молодой житель Бийска. Когда утром он вышел во двор и подошел к своему автомобилю, то обнаружил, что краска во многих местах на кузове отшелушилась .
    18.06.2018 Бийский рабочий
    На форуме «Алтай. Точки Роста-2018» состоялся показ фильма «Училка» с участием режиссёра и продюсера Алексея А. Петрухина - Краевой дворец молодежи В рамках форума «Алтай. Точки Роста-2018» площадкой «Кино и креативная экономика» был организован показ фильма «Училка», снятого кинорежиссёром Алексеем А. Петрухиным в 2015 году.
    18.06.2018 Краевой дворец молодежи
    План мероприятий с 18 по 24 июня - Управление культуры, спорта и молодежной политики г. Рубцовска с 18.06 «Футбол на книжной полке» - книжная выставка к чемпионату мира по футболу (12+) Центральная городская библиотека с 18.
    18.06.2018 Управление культуры, спорта и молодежной политики г. Рубцовска
    Летний «Фестиваль национальных культур» уже стал своеобразной традицией — как всегда на площадке немало интересных творческих номеров, а в зрительном зале, который расположился прямо под открытым небом,
    17.06.2018 Бийский рабочий
    Самолет, летевший из Иркутска, аварийно приземлился в аэропорту Барнаула - FlashSiberia источник: FlashSiberia В аэропорту Барнаула совершил аварийную посадку самолет Superjet 100, пострадавших нет, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону.
    18.06.2018 FlashSiberia