Новости города БезФормата.Ru
Бийск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бийский котельный завод»

Место нахождения общества: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104/Комсомольская, 46, офис 411/3.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.05.2017.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:   30.06.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Бийск,  ул.  Василия Шадрина, 62.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – получение кредита АО «Бийский котельный завод» в ПАО «Сбербанк России»  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка в форме кредитной линии с лимитом  в сумме 170 000 000  (Сто семьдесят миллионов)  рублей на срок не более 24 месяцев.   
  2. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения о внесении  изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/015  об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.04.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 100 000 000  (Сто  миллионов)  рублей.
  3. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения о внесении  изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/027  об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.07.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 110 000 000  (Сто десять  миллионов)  рублей.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием   по первому вопросу повестки дня:  

 

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем внеочередном собрании – 2  041 940.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2  041  940 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу – 2  017 356, кворум имеется.

 

По вопросу № 1:

  1. Одобрить крупную сделку – заключенный кредитный договор № 0153.01-17/006 от 13.04.2017 г. в форме  возобновляемой кредитной линии,  полученный  АО «Бийский котельный завод» в ПАО «Сбербанк России»  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка.
  2. Определить существенные условия кредитного договора:
  • Стороны договора – Акционерное общество «Бийский котельный завод» и ПАО «Сбербанк России»  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка;
  • Срок заключения кредитного договора – не более 24 месяцев;
  • На сумму (с лимитом) 170  000 000 (Сто семьдесят  миллионов) рублей;
  • Под процентную ставку – не менее 12,8 % годовых.  Заемщик согласен на изменение процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случае изменения Банком России ключевой/учетной ставки.
  • Плата за резервирование в размере 0,2% от максимального лимита кредитной линии, уплачивается единовременно до первой выдачи кредита.
  • Плата за пользование лимитом кредитной линии: 1,5% годовых от свободного остатка  лимита кредитной линии.
  • С  платой  за  обслуживание  кредита  в размере 0,2% годовых от фактической суммы ссудной задолженности по кредиту.
  • Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: Базовая процентная ставка по Договору, увеличенная в 2 раза, % годовых.
  • С целевым    назначением    кредита: для    пополнения  оборотных  средств.
  • Прочие условия/ковенанты кредитного договора:
    1. Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные типовой формой договорной документации.
    2. Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные Перечнем ковенантов, утвержденные Решением комитета ПАО Сбербанк по предоставлению кредитов и инвестиций № 954 §66 от 21.12.2016г.
    3. Заемщик обязан обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Договора:

    стоимость чистых активов Заемщика на каждую отчетную дату должна быть не менее величины его    уставного капитала.

    Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

    1. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:

    - изменения организационно-правовой формы общества;

    - изменения органов управления общества и/или их полномочий;

    - создания дочерних обществ.

    1. Заемщик обязан обеспечить ежеквартальное соблюдение в течение срока действия Договора финансового показателя Финансовый долг/EBITDA
  • c 01.01.2017 г. на уровне не более 6,8
  • с 01.07.2017 г. на уровне не более 6,6.
  • Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах»  по формуле:

    (Финансовый долг (долгосрочные обязательства (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.1) + остаток лизинговых платежей) /EBITDA.

    EBITDA (РСБУ) = прибыль /убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр. 2350 «Отчета о финансовых результатах»)  за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

                - курсовых разниц;

                - отчислений в резервы/восстановление резервов:

                - от покупки и продажи валюты;

                - по производным финансовым инструментам;

    - переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

    - субсидии на уплату процентов по кредитам;

    - от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч.  амортизация по выбывшим основным средствам);

    - от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

    - начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);

    - прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;

    - другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

    При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

    - налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;

    отчисления на социальные нужды.

    В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

     

    1. В случае направления кредитных средств АО «Бийский котельный завод» на расчеты с предприятиями ГСЗ СЗ ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод», Заемщик обязан проводить все расчеты по сделкам через счета, открытые в ПАО Сбербанк и в течение 30 рабочих дней с даты предоставления кредита, предоставить Банку документы, подтверждающие целевое использование перечисленных денежных средств их  конечными получателями.
    2. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не распределять собственную чистую прибыль между участниками Заемщика без письменного согласия с Кредитором.
    3. Обеспечение поддержания доли голосующих акций в уставном капитале Заемщика, принадлежащей Фомченкову Дмитрию Владимировичу (паспорт: серия 01 12, номер 852000 , выдан      ТП «Заречье» ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске, 16.07.2013 г.)  в объеме не менее  25,9 % .
    4. Заемщик обязан  обеспечить поддержание Заемщиком доли в уставных капиталах дочерних организаций на текущем уровне.
    5. Ограничение на объем исков,  об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, предъявленных  к заемщику/ Поручителю/ залогодателю в сумме не  более 30  000  000 рублей.
    6. Заемщик обязан не осуществлять без письменного согласования с Кредитором привлечение любых заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц.
    7. Заёмщик обязан обеспечить ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на расчетный счет в Бийском отделении Алтайского отделения №8644 ПАО Сбербанк в сумме не менее 180  000  000 рублей с 01.04.2017.
    8. Заемщик обязан ежеквартально в письменном виде предоставлять в ПАО Сбербанк информацию о наличии/отсутствии/продлении разрешений/лицензий необходимых для осуществления деятельности предприятия с приложением соответствующих копий указанных документов.
    9. Заемщик обязан обеспечить на каждую отчетную дату в период действия Договора выполнение следующего условия:

                  FCash на каждую отчетную дату в период действия Договора должен быть больше или равен Debt*1,5 где,

    FCash  – объем предполагаемых поступлений выручки (в том числе авансовых платежей) по всем контрактам Заемщика и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ».

                  DEBT – сумма строк 1410 и 1510 бухгалтерского баланса (Форма №1) Заемщика и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на отчетную дату.

                  Кредит становиться срочным к погашению при невыполнении Заемщиком установленных значений ковенанты FCash/ Debt.

    Нарушение значения показателя ниже контрольного уровня определяет задолженность по основному долгу как срочную к погашению в сумме всей выручки/кредитовых оборотов Заемщика, поступающей (находящейся) на расчетных счетах Заемщика, открытых у Кредитора. Выручка в полном объеме должна быть направлена на погашение задолженности Заемщика по Договору. С даты нарушения Заемщиком контрольного уровня показателей выдача кредитных средств приостанавливается.

    1. Заемщик обязан  обеспечить предоставление на каждую отчетную дату контрактную базу АО «Бийский котельный завод» и ЗАО «ТЭП-Холдинг» по действующим и вновь заключенным контрактам по форме, согласованной с Банком.
    2. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора положительное значение показателя «рентабельность деятельности» на каждую отчетную дату.

    Показатель «рентабельность деятельности» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    Чистая прибыль (стр. 2400 «Отчета о финансовых результатах», сумма за последние 4 квартала) / Выручка от реализации (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

    1. Общий остаток ссудной задолженности по Договорам, заключенным с АО «Бийский котельный завод» и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ»  не  должен  быть более 415  000 000  рублей.
    2. Общий остаток ссудной задолженности по Договору № 45.01-15/021 об открытии возобновляемой кредитной линии от 04.06.2015 г.,  Договору № 45.01-15/053 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.10.2015г., заключенному с АО «Бийский котельный завод» и рассматриваемому Договору об открытии возобновляемой кредитной линии не должен быть более 220 000  000 рублей.
    3. Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору консолидированной управленческой отчетности по Группе СЗ ООО "Кусинский литейно-машиностроительный завод" и АО "Бийский котельный завод"   ежеквартально не позднее 20 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года – не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, а также расшифровок к ней, в разрезе компаний:
  • краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
  • долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов;
  • лизинговых платежей;
  • выручки;
  • прибыли/убытка от продаж;
  • прибыли/убытка до налогообложения;
  • амортизации;
  • прочих операционных доходов;
  • прочих операционных расходов;
  • расходов по финансовому лизингу, учитываемых в составе себестоимости.
    1. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора значение показателя  «EBITDА / Проценты к уплате» на уровне не менее 1,7    на каждую отчетную дату.

    Показатель «EBITDА / Проценты к уплате» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

  • курсовых разниц;
  • отчислений в резервы/восстановление резервов;
  • от покупки и продажи валюты;
  • по производным финансовым инструментам;
  • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  • субсидии на уплату процентов по кредитам;
  • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  • прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).
  • При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

  • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
  • отчисления на социальные нужды.
  • В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

    Проценты к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

    1. Заемщик обязан предоставить в течение 90 календарных дней,  с даты заключения Договора,  решения  общего собрания акционеров о согласии на совершение крупных сделок  – получение кредита и предоставление залога.
    2. Заемщик обязан обеспечить предоставление ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» в течение 30 календарных дней,  с даты заключения Договора,  решения общего собрания акционеров  о согласии на совершение крупной сделки  - предоставление  поручительства.
    3. Заемщик обязан в течение 90 календарных дней,  с даты заключения Договора,  предоставить в залог  объект недвижимости кадастровый номер 22:65:016307:637.
    4. Заемщик обязан в течение 60  календарных  дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), заключить и предоставить в Банк соглашение (по форме Кредитора или другого банка) к договору банковского счета    АО «Бийский котельный завод», открытому в ПАО КБ «УБРиР», о  согласии АО «Бийский котельный завод» на списание с расчетного счета АО «Бийский котельный завод» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной  задолженности Кредитору и других  платежей по Договору.
    5. Заемщик обязан в течение 60  календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), обеспечить заключение и предоставление в Банк соглашений (по форме Кредитора или другого банка) к договору банковского счета Поручителя  ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ», открытого в ПАО КБ «УБРиР», о  согласии  Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на списание с расчетного счета Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной  задолженности Кредитору и других  платежей по Договору.
    6. Заемщик обязан в течение 60  календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), обеспечить заключение и предоставление в Банк соглашений (по форме Кредитора или другого банка) к договору банковского счета Поручителя  ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ», открытого в ПАО «ГАЗПРОМБАНК», о  согласии  Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на списание с расчетного счета Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной  задолженности Кредитору и других  платежей по Договору.

     

    - «ЗА» подано 2  017  340 голосов, что составляет  99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

     

    Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по второму вопросу повестки дня:

     

    1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2  041 940.
    2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2  041  940 штук.
    3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2  017 356, кворум имеется.

     

      По вопросу № 2:

      Одобрить крупную сделку – заключенное  дополнительное соглашение от 13.04.2017 г. о внесении изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/015  об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.04.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 100 000 000  (Сто  миллионов)  рублей в части включения следующих ковенант:

    Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора значение показателя «EBITDА / Проценты к уплате» на уровне не менее 1,7 на каждую отчетную дату.

    Показатель «EBITDА / Проценты к уплате» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

  • курсовых разниц;
  • отчислений в резервы/восстановление резервов;
  • от покупки и продажи валюты;
  • по производным финансовым инструментам;
  • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте;
  • изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  • субсидии на уплату процентов по кредитам;
  • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  • прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки;
  • расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации;
  • расходы, связанные с рассмотрением дел в судах;
  • поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков;
  • недостачи и потери от порчи ценностей).
  • При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

  • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
  • отчисления на социальные нужды.
  • В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

    Проценты к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

     

    - «ЗА» подано 2  017  340 голосов, что составляет  99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

     

    Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

     

    1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2  041 940.
    2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2  041  940 штук.
    3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2  017 356, кворум имеется.

     

    По вопросу № 3:

    Одобрить крупную сделку – заключенное  дополнительное соглашение от 13.04.2017 г. о внесении изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/027  об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.07.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 110 000 000  (Сто десять миллионов)  рублей в части включения следующих ковенант:

    Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора значение показателя «EBITDА / Проценты к уплате» на уровне не менее 1,7 на каждую отчетную дату.

    Показатель «EBITDА / Проценты к уплате» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

  • курсовых разниц;
  • отчислений в резервы/восстановление резервов;
  • от покупки и продажи валюты;
  • по производным финансовым инструментам;
  • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте;
  • изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  • субсидии на уплату процентов по кредитам;
  • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  • прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки;
  • расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации;
  • расходы, связанные с рассмотрением дел в судах;
  • поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков;
  • недостачи и потери от порчи ценностей).
  • При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

  • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
  • отчисления на социальные нужды.
  • В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

    Проценты к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

     

    - «ЗА» подано 2  017  340 голосов, что составляет  99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

    На основании  п. 3 ст. 67.1 ГК РФ,  ст. 56 п. 1 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ  в  редакции Федерального закона  от 03.07.2016 г.  и договора от 19.05.2017 г. между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского  филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» и Обществом, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

    Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».      

    Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

    Уполномоченное лицо Регистратора , выполняющего функции счетной комиссии Общества Сафонов Александр Александрович (председатель счетной комиссии) - директор Барнаульского филиала «Акционер» ООО СР «Реком», действующий на основании генеральной доверенности от 02.12.2014 № б/н.

     

    Председатель собрания                                                      ____________________        Д. В. Фомченков    

    Секретарь собрания                                        ____________________      Э. Б. Урина

    Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бийский котельный завод» Место нахождения общества: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
    06.07.2017 Бийский котельный завод
    За захват в заложники бригады «скорой» получил срок в колонии житель Первомайского района - НовостиАлтая.рфК 4 годам в колонии строгого режима приговорен житель Первомайского района.
    15.12.2017 НовостиАлтая.рф
    Поздравление председателя АКЗС с Днем ракетных войск стратегического назначения ВС РФ - Законодательное СобраниеУважаемые военнослужащие и ветераны ракетных войск стратегического назначения!
    17.12.2017 Законодательное Собрание
    Губернатор Алтайского края  Александр Карлин  и глава Барнаула Сергей Дугин сегодня, 16 декабря, приняли участие в открытии зимнего туристического сезона в регионе -  празднике «Алтайская зимовка» .
    16.12.2017 Администрация Алтайского края
    DSC_0121.JPG - Управление промышленности«Кондитерская фирма «Алтай»  завершает работы по изготовлению новогодних губернаторских подарков, которые получат школьники Алтайского края.
    14.12.2017 Управление промышленности
    В Алтайском крае подвели итоги конкурса на звания «Лучшая народная дружина в сфере охраны общественного порядка» и «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка».
    15.12.2017 Газета На земле троицкой
    Пресс-конференцию Владимира Путина будут транслировать на весь мир - ИА АтмосфераБарнаул, 14 декабря - Атмосфера. Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в четверг, 14 декабря.
    14.12.2017 ИА Атмосфера
    «Алтайская зимовка» стартовала в городе Барнауле - Барнаульская городская ДумаСегодня на пешеходной улице Мало-Тобольской состоялось открытие праздника «Алтайская зимовка», посвященного началу зимнего туристического сезона.
    16.12.2017 Барнаульская городская Дума
    ►В АКДЭЦ лучшие из лучших получили награды≈ - Управление природных ресурсовСегодня в Алтайском краевом детском экологическом центре прошла церемония награждения победителей краевых конкурсов ествественнонаучного направления по итогам 2017 года.
    15.12.2017 Управление природных ресурсов
    Размер средней зарплаты в Алтайском крае превысил 22 тысячи рублей - Бийский рабочийПо итогам 10 месяцев 2017 года среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций края выросла на 6,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 22035 рублей ,
    15.12.2017 Бийский рабочий
    Доставка пенсий и иных выплат по линии Пенсионного фонда России в предновогодние дни через почтовые организации Алтайского края будет производиться с изменениями.
    15.12.2017 Пенсионный фонд
    Сергей Локтев: Взаимоотношения власти и бизнеса в Алтайском крае - конструктивные и рабочие - Управление по развитию предпринимательстваСегодня в Барнауле состоялся V Конгресс предпринимательских объединений Алтайского края , авторитетное собрание, участниками которого стало коло 100 представителей делового сообщества и органов власти региона .
    14.12.2017 Управление по развитию предпринимательства
    В Алтайском крае вручен 150-тысячный сертификат на материнский капитал - Пенсионный фондУникальное для Алтайского края событие сегодня состоялось в городе Новоалтайске.
    14.12.2017 Пенсионный фонд
    С сегодняшнего дня, 15 декабря, в городе начнут продавать новогодние елки.
    15.12.2017 Администрация г.Барнаул
    15 декабря в 15 часов в Белом зале Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая состоится открытие выставки лучших работ VII международного конкурса фотографий «Живая природа Алтая».
    15.12.2017 Администрация г.Барнаул
    Продовольственная ярмарка: к новогоднему столу - Портал Вечерний БарнаулЯрмарки будут работать с 9.00 до 16.00 на пр. Космонавтов, 8, в помещении, где раньше находился магазин «Прораб».
    14.12.2017 Портал Вечерний Барнаул
    ВНИМАНИЕ! - Вечерний БарнаулМногие ломают голову над тем, как сделать новогодний праздник веселым и незабываемым.
    14.12.2017 Вечерний Барнаул
    Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю устанавливается местонахождение жителя  Рубцовского района - Следственный комитет21 октября 2017 года  Емцев Анатолий Николаевич, 1966 г.р., ушел из дома по адресу ул.
    15.12.2017 Следственный комитет
    IMG_20171211_211611_914.jpg - Администрация г.БарнаулВ зимнем сезоне 2017-2018 парк спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12в) приготовил для жителей краевой столицы новый проект «Все на лёд».
    14.12.2017 Администрация г.Барнаул
    Злоумышленник за несколько дней похитил принадлежащие строящемуся заводу материалы и части конструкций на 3 млн.
    16.12.2017 ГУ МВД по Алтайскому краю
    У Нулевого километра начали устанавливать масштабный элемент новогоднего декора - Администрация г.БарнаулСегодня в чаше фонтана, располагающейся рядом с Нулевым километром, работники «Барнаултрансмаша» и подрядная организация начали устанавливать масштабную светодинамическую конструкцию, на монтаж которой уйдет около недели.
    14.12.2017 Администрация г.Барнаул
    11 000 рублей пожертвовали барнаульцы для приюта животных «Ласка» - Портал Вечерний БарнаулВ минувшие выходные жители краевой столицы приобретали новогодние сувениры с изображением символа года, товары handmaid и выпечку по собственной цене.
    14.12.2017 Портал Вечерний Барнаул
    2-2.JPG - Управление культуры16 декабря, в 12.00 , в Государственном художественном музее Алтайского края открывается выставка по итогам краевого конкурса детского творчества «Люби и знай свой край родной» , посвященного 80-летию Алтайского края.
    15.12.2017 Управление культуры
    Мы гордимся нашими выпускниками-спортсменами - АлтГПУСнова золотой! Альберт Гаун выиграл титул чемпиона Европы по тхэквондо в олимпийской весовой категории до 80 кг.
    14.12.2017 АлтГПУ
    На семинаре рассмотрены вопросы о подготовке и проведении городского конкурса «Зимний двор», о практике совместной работы управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК с жителями домов и органами ТОС города,
    14.12.2017 Портал Вечерний Барнаул
    На Павловском тракте в Барнауле произошло серьезное ДТП - Vip-Barnaul.RuЖители столицы Алтайского края рассказывают в социальных порталах о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось с участием иномарки.
    17.12.2017 Vip-Barnaul.Ru
    Исправительный центр УФСИН РФ отркыли в Бийске - ИА АтмосфераБийск, 16 декабря - Атмосфера. В Бийске открыли исправительный центр УФСИН России по Алтайскому краю .
    16.12.2017 ИА Атмосфера
    Злоумышленник за несколько дней похитил принадлежащие строящемуся заводу материалы и части конструкций на 3 млн.
    16.12.2017 ГУ МВД по Алтайскому краю
    Похитителя уличных урн задержали в Бийске - Бийский рабочий
    Похитителя уличных урн задержали в Бийске
    Бийчане нередко сетуют на отсутствие урн для мусора в некоторых общественных местах города.
    Бийский рабочий
    Полицейские задержали сельских подростков, похитивших в Бийске арсенал оружия - Бийский рабочий
    Полицейские задержали двух сельчан, похитивших в Бийске арсенал оружия
    Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Восточный» МУ МВД России «Бийское» задержали двух семнадцатилетних жителей Бийского района , подозреваемых в хищении нескольких единиц пневматического оружия.
    Бийский рабочий
    Вынесен приговор предпринимателю, чей остановочный павильон стал причиной гибели бийчанки - Бийский рабочий
    Вынесен приговор предпринимателю, чей остановочный павильон стал причиной гибели бийчанки
    Бийским городским судом вынесен приговор в отношении индивидуального предпринимателя, который в период в 2015 году установил возле дома № 46 на ул.
    Бийский рабочий
    В Алтайской краевой библиотеке имени Вячеслава Шишкова в субботу, 16 декабря, в рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино» представят тематические программы: «Звезды в коротком метре»,
    16.12.2017 Администрация Алтайского края
    В пятницу, 15 декабря, в Барнауле объявили итоги конкурса «Лучший туристический военно-исторический маршрут Алтайского края» .
    16.12.2017 Администрация Алтайского края
    Афиша на выходные 16 и 17 декабря в Бийске - Бийский рабочийКаждую неделю мы советуем вам, как правильно и, главное, интересно провести очередные два выходных дня.
    15.12.2017 Бийский рабочий
    «Поющий город»: до финального гала-концерта еще можно успеть проголосовать - Бийский рабочий
    «Поющий город»: до финального гала-концерта еще можно успеть проголосовать
    Марина ВОЛКОВА До последнего аккорда пятого вокального телефестиваля «Поющий город» – гала-концерта остается неделя!
    Бийский рабочий
    Немецкий район посетила съемочная группа фильма «Eins, zwei, drei…» - Газета Новое время
    Немецкий район посетила съемочная группа фильма «Eins, zwei, drei…»
    Вчера, 14 декабря, в Немецком национальном районе работала съемочная группа второй части фильма «Eins, zwei, drei…».
    Газета Новое время
    В бийском музее часов в ближайшее время завершится ремонт - Бийский рабочий
    В бийском музее часов в ближайшее время завершится ремонт
    Музей часов, который расположен в бийской школе № 4 , откроется после ремонта до Нового года.
    Бийский рабочий
    Завершается осенняя часть турнира - Altaifootball.RuСегодня прошли очередные матчи Чемпионата АКАМФ по мини-футболу 2017/2018.
    17.12.2017 Altaifootball.Ru
    Очередная стадия позади - Altaifootball.RuСегодня в спортзале «Горизонт» прошли матчи 1/16384 финала Кубка АКАМФ по мини-футболу 2017/2018.
    17.12.2017 Altaifootball.Ru
    Обилие голов от ветеранов АКАМФ - Altaifootball.RuОчередные матчи Чемпионата АКАМФ по мини-футболу среди ветеранов прошли сегодня в спортзале «Горизонт».
    17.12.2017 Altaifootball.Ru
    Мировые рекорды Павла Лесных - Портал Вечерний Барнаул
    Как барнаульский каменщик устанавливает гиревые рекорды
    Все под контролем На недавних престижных соревнованиях в Улан-Удэ Павел Лесных стал победителем среди ветеранов.
    Портал Вечерний Барнаул
    Мировые рекорды Павла Лесных - Вечерний Барнаул
    Как барнаульский каменщик устанавливает гиревые рекорды
    Имя барнаульского спортсмена-гиревика Павла Лесных известно многим. Этот большой улыбчивый человек участвует во многих спортивных праздниках города,
    Вечерний Барнаул
    Команда бийского колледжа стала чемпионом края по мини-футболу - Бийский рабочий
    Команда бийского колледжа стала чемпионом края по мини-футболу
    В городе Камень-на-Оби прошли соревнования по мини-футболу в рамках краевой Спартакиады студентов учреждений профессионального образования, в которых принял участие и Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса (г.
    Бийский рабочий
    За захват в заложники бригады «скорой» получил срок в колонии житель Первомайского района - НовостиАлтая.рфК 4 годам в колонии строгого режима приговорен житель Первомайского района.
    15.12.2017 НовостиАлтая.рф
    Поздравление председателя АКЗС с Днем ракетных войск стратегического назначения ВС РФ - Законодательное СобраниеУважаемые военнослужащие и ветераны ракетных войск стратегического назначения!
    17.12.2017 Законодательное Собрание
    Губернатор Алтайского края  Александр Карлин  и глава Барнаула Сергей Дугин сегодня, 16 декабря, приняли участие в открытии зимнего туристического сезона в регионе -  празднике «Алтайская зимовка» .
    16.12.2017 Администрация Алтайского края
    DSC_0121.JPG - Управление промышленности«Кондитерская фирма «Алтай»  завершает работы по изготовлению новогодних губернаторских подарков, которые получат школьники Алтайского края.
    14.12.2017 Управление промышленности
    В Алтайском крае подвели итоги конкурса на звания «Лучшая народная дружина в сфере охраны общественного порядка» и «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка».
    15.12.2017 Газета На земле троицкой