Новости города БезФормата.Ru
Бийск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бийский котельный завод»

Место нахождения общества: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104/Комсомольская, 46, офис 411/3.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.05.2017.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:   30.06.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Бийск,  ул.  Василия Шадрина, 62.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – получение кредита АО «Бийский котельный завод» в ПАО «Сбербанк России»  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка в форме кредитной линии с лимитом  в сумме 170 000 000  (Сто семьдесят миллионов)  рублей на срок не более 24 месяцев.   
  2. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения о внесении  изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/015  об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.04.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 100 000 000  (Сто  миллионов)  рублей.
  3. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения о внесении  изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/027  об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.07.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 110 000 000  (Сто десять  миллионов)  рублей.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием   по первому вопросу повестки дня:  

 

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем внеочередном собрании – 2  041 940.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2  041  940 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу – 2  017 356, кворум имеется.

 

По вопросу № 1:

  1. Одобрить крупную сделку – заключенный кредитный договор № 0153.01-17/006 от 13.04.2017 г. в форме  возобновляемой кредитной линии,  полученный  АО «Бийский котельный завод» в ПАО «Сбербанк России»  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка.
  2. Определить существенные условия кредитного договора:
  • Стороны договора – Акционерное общество «Бийский котельный завод» и ПАО «Сбербанк России»  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка;
  • Срок заключения кредитного договора – не более 24 месяцев;
  • На сумму (с лимитом) 170  000 000 (Сто семьдесят  миллионов) рублей;
  • Под процентную ставку – не менее 12,8 % годовых.  Заемщик согласен на изменение процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случае изменения Банком России ключевой/учетной ставки.
  • Плата за резервирование в размере 0,2% от максимального лимита кредитной линии, уплачивается единовременно до первой выдачи кредита.
  • Плата за пользование лимитом кредитной линии: 1,5% годовых от свободного остатка  лимита кредитной линии.
  • С  платой  за  обслуживание  кредита  в размере 0,2% годовых от фактической суммы ссудной задолженности по кредиту.
  • Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: Базовая процентная ставка по Договору, увеличенная в 2 раза, % годовых.
  • С целевым    назначением    кредита: для    пополнения  оборотных  средств.
  • Прочие условия/ковенанты кредитного договора:
    1. Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные типовой формой договорной документации.
    2. Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные Перечнем ковенантов, утвержденные Решением комитета ПАО Сбербанк по предоставлению кредитов и инвестиций № 954 §66 от 21.12.2016г.
    3. Заемщик обязан обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Договора:

    стоимость чистых активов Заемщика на каждую отчетную дату должна быть не менее величины его    уставного капитала.

    Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

    1. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:

    - изменения организационно-правовой формы общества;

    - изменения органов управления общества и/или их полномочий;

    - создания дочерних обществ.

    1. Заемщик обязан обеспечить ежеквартальное соблюдение в течение срока действия Договора финансового показателя Финансовый долг/EBITDA
  • c 01.01.2017 г. на уровне не более 6,8
  • с 01.07.2017 г. на уровне не более 6,6.
  • Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах»  по формуле:

    (Финансовый долг (долгосрочные обязательства (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.1) + остаток лизинговых платежей) /EBITDA.

    EBITDA (РСБУ) = прибыль /убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр. 2350 «Отчета о финансовых результатах»)  за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

                - курсовых разниц;

                - отчислений в резервы/восстановление резервов:

                - от покупки и продажи валюты;

                - по производным финансовым инструментам;

    - переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

    - субсидии на уплату процентов по кредитам;

    - от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч.  амортизация по выбывшим основным средствам);

    - от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

    - начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);

    - прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;

    - другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

    При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

    - налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;

    отчисления на социальные нужды.

    В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

     

    1. В случае направления кредитных средств АО «Бийский котельный завод» на расчеты с предприятиями ГСЗ СЗ ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод», Заемщик обязан проводить все расчеты по сделкам через счета, открытые в ПАО Сбербанк и в течение 30 рабочих дней с даты предоставления кредита, предоставить Банку документы, подтверждающие целевое использование перечисленных денежных средств их  конечными получателями.
    2. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не распределять собственную чистую прибыль между участниками Заемщика без письменного согласия с Кредитором.
    3. Обеспечение поддержания доли голосующих акций в уставном капитале Заемщика, принадлежащей Фомченкову Дмитрию Владимировичу (паспорт: серия 01 12, номер 852000 , выдан      ТП «Заречье» ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске, 16.07.2013 г.)  в объеме не менее  25,9 % .
    4. Заемщик обязан  обеспечить поддержание Заемщиком доли в уставных капиталах дочерних организаций на текущем уровне.
    5. Ограничение на объем исков,  об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, предъявленных  к заемщику/ Поручителю/ залогодателю в сумме не  более 30  000  000 рублей.
    6. Заемщик обязан не осуществлять без письменного согласования с Кредитором привлечение любых заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц.
    7. Заёмщик обязан обеспечить ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на расчетный счет в Бийском отделении Алтайского отделения №8644 ПАО Сбербанк в сумме не менее 180  000  000 рублей с 01.04.2017.
    8. Заемщик обязан ежеквартально в письменном виде предоставлять в ПАО Сбербанк информацию о наличии/отсутствии/продлении разрешений/лицензий необходимых для осуществления деятельности предприятия с приложением соответствующих копий указанных документов.
    9. Заемщик обязан обеспечить на каждую отчетную дату в период действия Договора выполнение следующего условия:

                  FCash на каждую отчетную дату в период действия Договора должен быть больше или равен Debt*1,5 где,

    FCash  – объем предполагаемых поступлений выручки (в том числе авансовых платежей) по всем контрактам Заемщика и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ».

                  DEBT – сумма строк 1410 и 1510 бухгалтерского баланса (Форма №1) Заемщика и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на отчетную дату.

                  Кредит становиться срочным к погашению при невыполнении Заемщиком установленных значений ковенанты FCash/ Debt.

    Нарушение значения показателя ниже контрольного уровня определяет задолженность по основному долгу как срочную к погашению в сумме всей выручки/кредитовых оборотов Заемщика, поступающей (находящейся) на расчетных счетах Заемщика, открытых у Кредитора. Выручка в полном объеме должна быть направлена на погашение задолженности Заемщика по Договору. С даты нарушения Заемщиком контрольного уровня показателей выдача кредитных средств приостанавливается.

    1. Заемщик обязан  обеспечить предоставление на каждую отчетную дату контрактную базу АО «Бийский котельный завод» и ЗАО «ТЭП-Холдинг» по действующим и вновь заключенным контрактам по форме, согласованной с Банком.
    2. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора положительное значение показателя «рентабельность деятельности» на каждую отчетную дату.

    Показатель «рентабельность деятельности» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    Чистая прибыль (стр. 2400 «Отчета о финансовых результатах», сумма за последние 4 квартала) / Выручка от реализации (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

    1. Общий остаток ссудной задолженности по Договорам, заключенным с АО «Бийский котельный завод» и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ»  не  должен  быть более 415  000 000  рублей.
    2. Общий остаток ссудной задолженности по Договору № 45.01-15/021 об открытии возобновляемой кредитной линии от 04.06.2015 г.,  Договору № 45.01-15/053 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.10.2015г., заключенному с АО «Бийский котельный завод» и рассматриваемому Договору об открытии возобновляемой кредитной линии не должен быть более 220 000  000 рублей.
    3. Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору консолидированной управленческой отчетности по Группе СЗ ООО "Кусинский литейно-машиностроительный завод" и АО "Бийский котельный завод"   ежеквартально не позднее 20 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года – не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, а также расшифровок к ней, в разрезе компаний:
  • краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
  • долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов;
  • лизинговых платежей;
  • выручки;
  • прибыли/убытка от продаж;
  • прибыли/убытка до налогообложения;
  • амортизации;
  • прочих операционных доходов;
  • прочих операционных расходов;
  • расходов по финансовому лизингу, учитываемых в составе себестоимости.
    1. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора значение показателя  «EBITDА / Проценты к уплате» на уровне не менее 1,7    на каждую отчетную дату.

    Показатель «EBITDА / Проценты к уплате» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

  • курсовых разниц;
  • отчислений в резервы/восстановление резервов;
  • от покупки и продажи валюты;
  • по производным финансовым инструментам;
  • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  • субсидии на уплату процентов по кредитам;
  • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  • прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).
  • При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

  • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
  • отчисления на социальные нужды.
  • В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

    Проценты к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

    1. Заемщик обязан предоставить в течение 90 календарных дней,  с даты заключения Договора,  решения  общего собрания акционеров о согласии на совершение крупных сделок  – получение кредита и предоставление залога.
    2. Заемщик обязан обеспечить предоставление ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» в течение 30 календарных дней,  с даты заключения Договора,  решения общего собрания акционеров  о согласии на совершение крупной сделки  - предоставление  поручительства.
    3. Заемщик обязан в течение 90 календарных дней,  с даты заключения Договора,  предоставить в залог  объект недвижимости кадастровый номер 22:65:016307:637.
    4. Заемщик обязан в течение 60  календарных  дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), заключить и предоставить в Банк соглашение (по форме Кредитора или другого банка) к договору банковского счета    АО «Бийский котельный завод», открытому в ПАО КБ «УБРиР», о  согласии АО «Бийский котельный завод» на списание с расчетного счета АО «Бийский котельный завод» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной  задолженности Кредитору и других  платежей по Договору.
    5. Заемщик обязан в течение 60  календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), обеспечить заключение и предоставление в Банк соглашений (по форме Кредитора или другого банка) к договору банковского счета Поручителя  ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ», открытого в ПАО КБ «УБРиР», о  согласии  Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на списание с расчетного счета Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной  задолженности Кредитору и других  платежей по Договору.
    6. Заемщик обязан в течение 60  календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), обеспечить заключение и предоставление в Банк соглашений (по форме Кредитора или другого банка) к договору банковского счета Поручителя  ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ», открытого в ПАО «ГАЗПРОМБАНК», о  согласии  Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на списание с расчетного счета Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной  задолженности Кредитору и других  платежей по Договору.

     

    - «ЗА» подано 2  017  340 голосов, что составляет  99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

     

    Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по второму вопросу повестки дня:

     

    1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2  041 940.
    2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2  041  940 штук.
    3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2  017 356, кворум имеется.

     

      По вопросу № 2:

      Одобрить крупную сделку – заключенное  дополнительное соглашение от 13.04.2017 г. о внесении изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/015  об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.04.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 100 000 000  (Сто  миллионов)  рублей в части включения следующих ковенант:

    Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора значение показателя «EBITDА / Проценты к уплате» на уровне не менее 1,7 на каждую отчетную дату.

    Показатель «EBITDА / Проценты к уплате» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

  • курсовых разниц;
  • отчислений в резервы/восстановление резервов;
  • от покупки и продажи валюты;
  • по производным финансовым инструментам;
  • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте;
  • изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  • субсидии на уплату процентов по кредитам;
  • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  • прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки;
  • расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации;
  • расходы, связанные с рассмотрением дел в судах;
  • поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков;
  • недостачи и потери от порчи ценностей).
  • При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

  • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
  • отчисления на социальные нужды.
  • В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

    Проценты к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

     

    - «ЗА» подано 2  017  340 голосов, что составляет  99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

     

    Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

     

    1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2  041 940.
    2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2  041  940 штук.
    3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2  017 356, кворум имеется.

     

    По вопросу № 3:

    Одобрить крупную сделку – заключенное  дополнительное соглашение от 13.04.2017 г. о внесении изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/027  об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.07.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 110 000 000  (Сто десять миллионов)  рублей в части включения следующих ковенант:

    Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора значение показателя «EBITDА / Проценты к уплате» на уровне не менее 1,7 на каждую отчетную дату.

    Показатель «EBITDА / Проценты к уплате» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

  • курсовых разниц;
  • отчислений в резервы/восстановление резервов;
  • от покупки и продажи валюты;
  • по производным финансовым инструментам;
  • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте;
  • изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  • субсидии на уплату процентов по кредитам;
  • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  • прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки;
  • расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации;
  • расходы, связанные с рассмотрением дел в судах;
  • поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков;
  • недостачи и потери от порчи ценностей).
  • При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

  • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
  • отчисления на социальные нужды.
  • В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

    Проценты к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

     

    - «ЗА» подано 2  017  340 голосов, что составляет  99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

    На основании  п. 3 ст. 67.1 ГК РФ,  ст. 56 п. 1 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ  в  редакции Федерального закона  от 03.07.2016 г.  и договора от 19.05.2017 г. между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского  филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» и Обществом, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

    Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».      

    Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

    Уполномоченное лицо Регистратора , выполняющего функции счетной комиссии Общества Сафонов Александр Александрович (председатель счетной комиссии) - директор Барнаульского филиала «Акционер» ООО СР «Реком», действующий на основании генеральной доверенности от 02.12.2014 № б/н.

     

    Председатель собрания                                                      ____________________        Д. В. Фомченков    

    Секретарь собрания                                        ____________________      Э. Б. Урина

    Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бийский котельный завод» Место нахождения общества: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
    06.07.2017 Бийский котельный завод
    Распоряжение об этом подписал глава региона  Александр Карлин . В этот список вошли 120 студентов , учащихся по программам среднего профессионального образования.
    23.08.2017 Администрация Алтайского края
    Прокуратура г. Бийска Алтайского края проверила соблюдение социальных прав 20-летней местной жительницы, лишившейся зрения в результате выстрела из пневматического пистолета.
    23.08.2017 Прокуратура Алтайского края
    Реконструированные часы на пересечении ул.Малахова - ул.Георгия Исакова еще до своего открытия  привлекли внимание общественности, ведь  изготовлены они специально для работы на улице в сибирских условиях.
    23.08.2017 Администрация г.Барнаул
    Оперативники отдела полиции "Восточный" МУ МВД России "Бийское" задержали ранее судимого бийчанина, подозреваемого в краже крупной партии женских сумочек.
    23.08.2017 ГУ МВД по Алтайскому краю
    В Барнауле ремонтируют подземный пешеходный переход на остановке «Мастерские» - Администрация г.БарнаулРемонт подземного пешеходного перехода на Павловском тракте на остановке «Мастерские» планируют завершить до конца сентября.
    23.08.2017 Администрация г.Барнаул
    Реконструкция перекрестка пр. Ленина – ул. Матросова продлится до 2019 года - АиФ - АлтайОбъявлен аукцион на право заключения муниципального контракта Реконструкция перекрестка пр.
    23.08.2017 АиФ - Алтай
    Колыванский камнерезный завод имени И.И. Ползунова - Администрация Алтайского краяВ селе Колывань Алтайского края 25 августа проведут День камнереза . Праздник отмечают уже 15 лет.
    23.08.2017 Администрация Алтайского края
    За семь месяцев 2017 года некоммерческая организация « Алтайский гарантийный фонд » предоставила 40 поручительств на сумму 215, 87 млн.
    23.08.2017 Управление по развитию предпринимательства
    В Барнауле прошли соревнования по мотокроссу - Вечерний БарнаулIII этап открытого чемпионата и первенства Алтайского края по мотокроссу прошел на трассе «Туриногорская».
    23.08.2017 Вечерний Барнаул
    Сегодня, 23 августа, наш город посетит депутат Государственной Думы, именитый спортсмен Николай Валуев.
    23.08.2017 Администрация г. Рубцовск
    С 1 июля социальные пособия выплачиваются по новой, сокращенной схеме - Вечерний БарнаулБолее месяца Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования работает в условиях прямых выплат.
    23.08.2017 Вечерний Барнаул
    Житель Горного Алтая Юрий Васильев предпочел отремонтировать мост на Алтае вместо того, чтобы жить в собственной квартире.
    23.08.2017 Алтайская правда
    Барнаульцы рассказали, на что готовы пойти ради высокой зарплаты - АиФ - АлтайТакже они назвали сумму, которую считают достойной для этого Барнаульцы приняли участие в опросе и рассказали, на что готовы пойти ради высокой зарплаты.
    23.08.2017 АиФ - Алтай
    В период с 28 августа по 2 сентября 2017 года в рамках Программы развития ООН в Таджикистане состоится официальный визит представителей Республики Таджикистан в Алтайский край с целью изучения опыта региона по поддержке
    23.08.2017 Управление по развитию предпринимательства
    Известного в крае ресторатора Сергея Тернова пригласили в Москву для проведения обучающего курса для специалистов индустрии питания.
    23.08.2017 Управление по развитию предпринимательства
    1 сентября компания «Спектр-Сервис» введет скидку на проезд по Алтайскому краю для студентов высших и средних специальных учебных заведений.
    23.08.2017 Администрация Алтайского края
    Центральная городская библиотека города Рубцовска получила посылку с книгами, подаренными дочерью поэта Роберта Рождественского Ксенией - Управление культуры, спорта и молодежной политики г. РубцовскаЭто прижизненные издания поэта, сборники стихов и воспоминаний, книги современных авторов из личной библиотеки Ксении Рождественской.
    23.08.2017 Управление культуры, спорта и молодежной политики г. Рубцовска
    Аграрии Алтайского края собрали первый миллион тонн зерна нового урожая. Об этом сегодня, 23 августа, сообщил губернатор Александр Карлин в ходе рабочей поездки по районам.
    23.08.2017 Алтайская правда
    Поисковый отряд «Алтай» доставит из Смоленской области останки алтайского красноармейца, погибшего в боях Великой Отечественной войны - Краевой дворец молодежиС 12 по 23 августа краевой поисковый отряд «Алтай» принимал участие в XIX международной учебно-тренировочной «Вахте Памяти», посвящённой 75-летию освобождения посёлка Карманово от немецко-фашистских захватчиков.
    23.08.2017 Краевой дворец молодежи
    Почти 10 тонн сыра и другой молочной продукции было продано на фестивале «Дни алтайского сыра» - Администрация г.БарнаулБольше 160 видов сыров и другой молочной продукции было представлено на фестивале «Дни алтайского сыра», который прошел 19 августа в Барнауле.
    23.08.2017 Администрация г.Барнаул
    На последнем рубеже: Евгений Якуба обратился в кассацию Алтайского краевого суда - Альфа новости по-русски15 В Алтайском краевом суде рассмотрят  кассационную жалобу  Евгения Якубы.
    23.08.2017 Альфа новости по-русски
    Алтайские партийцы провели автопробег в честь Дня государственного флага - Единая РоссияМашины с флагами Российской Федерации, «Единой России», «Молодой Гвардии» автоколонной прошли по улицам города 22 августа в Барнауле состоялся патриотический автопробег «МЫ ВМЕСТЕ».
    23.08.2017 Единая Россия
    В Павловском районе будет проведено антитеррористическое учение - НовостиАлтая.рфВ период с 22 по 24 августа 2017 года в Павловском районе будет проведено тактико-специальное учение по отработке действий сил и средств оперативного штаба в Алтайском крае в случае возникновения угроз террористического характера.
    22.08.2017 НовостиАлтая.рф
    В семье Трышкиных из Хабарского района принимают подарки - Управление соцзащитыНесколько дней назад в многодетной семье Трышкиных из села Мичуринское Хабарского района встретили маленького и долгожданного Назара.
    23.08.2017 Управление соцзащиты
    Уважаемые жители города Бийска! - Администрация г.БийскКомиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Бийска обращается с просьбой сообщать о ставших известными фактах противоправных действий, совершенных несовершеннолетними,
    23.08.2017 Администрация г.Бийск
    В Павловском районе будет проведено антитеррористическое учение - НовостиАлтая.рфВ период с 22 по 24 августа 2017 года в Павловском районе будет проведено тактико-специальное учение по отработке действий сил и средств оперативного штаба в Алтайском крае в случае возникновения угроз террористического характера.
    22.08.2017 НовостиАлтая.рф
    На перекрестке улиц Горно-Алтайской и 8 Марта в Бийске произошло дорожно-транспортное происшествие - Бийский рабочийНа перекрестке улиц Горно-Алтайской и 8 Марта в Бийске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из легковых автомобилей перевернулся на крышу.
    22.08.2017 Бийский рабочий
    Бийчанка стала жертвой «испанца», с которым познакомилась в интернете - Бийский рабочий
    Бийчанка стала жертвой «испанца», с которым познакомилась в интернете
    Полицейские МУ МВД России «Бийское» проводят проверки по двум новым фактам мошенничества, зарегистрированным на территории Бийска в течение последних суток.
    Бийский рабочий
    Бывший госпиталь в старом центре Бийска горел два раза за два дня - Бийский рабочий
    В Бийске боятся повторения ростовского пожара
    Почти сутки страна следит за новостями из Ростова-на-Дону, где огонь уничтожил больше сотни жилых домов в историческом центре.
    Бийский рабочий
    Дорожное домино, мотоцикл против BMW и грабеж возле банкомата - Вечерний Барнаул
    Дорожное домино, мотоцикл против BMW и грабеж возле банкомата
    ЧП прошлой недели, произошедшие в Барнауле. Дорожное домино 20 августа в 15.20 на ул.
    Вечерний Барнаул
    В Индустриальном районе торжественно открыли  фонтан «Афродита» - Администрация г.Барнаул21 августа, на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР состоялось открытие фонтана после реконструкции.
    22.08.2017 Администрация г.Барнаул
    B - КПРФСайт "ПОЛИТСИБ.РУ" обратил внимание на противоречия исходящих от властей планов развития туризма в Барнауле.
    23.08.2017 КПРФ
    Когда будут отмечать день города Барнаула в 2017 году? - Алтайская правдаВ 2017 году Барнаул отпразднует 287-летие. День города будут отмечать 16 сентября.
    23.08.2017 Алтайская правда
    IMG_8493-1.jpg - Бийский рабочий
    Бийчане побывали в Средневековье, XIX веке и сказке, не выезжая из города
    Представить себя шведским лучником и казаком, водить хороводы и вальсировать с дамами и кавалерами,
    Бийский рабочий
    Za-Biblio-kanikuly-barnaulskie-biblioteki-posetilo-bolee-8500-detej-3 - Вечерний Барнаул
    За «Biblio-каникулы» барнаульские библиотеки посетило более 8500 детей
    В Барнауле завершилась масштабная летняя акция «Biblio-каникулы», которая прошла в нашем городе в третий раз.
    Вечерний Барнаул
    Новая спортплощадка у лицея № 122 открыта для жителей микрорайона - Вечерний Барнаул
    Новая спортплощадка у лицея № 122 открыта для жителей микрорайона
    Летом в барнаульском лицее № 122 по приоритетному проекту «Современная школа» обустроили новую спортивную площадку.
    Вечерний Барнаул
    Сегодня, 23 августа, наш город посетит депутат Государственной Думы, именитый спортсмен Николай Валуев.
    23.08.2017 Администрация г. Рубцовск
    В Барнауле прошли соревнования по мотокроссу - Вечерний БарнаулIII этап открытого чемпионата и первенства Алтайского края по мотокроссу прошел на трассе «Туриногорская».
    23.08.2017 Вечерний Барнаул
    DSC07333 - Газета СельчанкаС 11 по 13 августа проходила 39-я Летняя олимпиада спортсменов района. Несмотря на непогоду, программа соревнований была выполнена полностью.
    23.08.2017 Газета Сельчанка
    Праздник состоялся несмотря на непогоду - Каменская народная газета
    Праздник состоялся несмотря на непогоду
     В минувшую субботу на стадионе “Спартак” и других спортивных объектах города торжественно и с большой пользой для здоровья был отмечен День физкультурника.
    Каменская народная газета
    Барнаул присоединился к общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» - Вечерний Барнаул
    Барнаул присоединился к общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»
    Барнаул присоединился к общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», инициированной МВД России.
    Вечерний Барнаул
    «АлтайБаскет» сыграет с БК «Новосибирск» - Вечерний Барнаул
    «АлтайБаскет» сыграет с БК «Новосибирск»
    Подготовка к сезону «АлтайБаскета» вышла на финишную прямую. Первый этап предсезонной работы команда провела в Павловске, сейчас же игроки дважды в день тренируются в СК «Победа».
    Вечерний Барнаул
    Распоряжение об этом подписал глава региона  Александр Карлин . В этот список вошли 120 студентов , учащихся по программам среднего профессионального образования.
    23.08.2017 Администрация Алтайского края
    Прокуратура г. Бийска Алтайского края проверила соблюдение социальных прав 20-летней местной жительницы, лишившейся зрения в результате выстрела из пневматического пистолета.
    23.08.2017 Прокуратура Алтайского края
    Реконструированные часы на пересечении ул.Малахова - ул.Георгия Исакова еще до своего открытия  привлекли внимание общественности, ведь  изготовлены они специально для работы на улице в сибирских условиях.
    23.08.2017 Администрация г.Барнаул
    Оперативники отдела полиции "Восточный" МУ МВД России "Бийское" задержали ранее судимого бийчанина, подозреваемого в краже крупной партии женских сумочек.
    23.08.2017 ГУ МВД по Алтайскому краю
    В Барнауле ремонтируют подземный пешеходный переход на остановке «Мастерские» - Администрация г.БарнаулРемонт подземного пешеходного перехода на Павловском тракте на остановке «Мастерские» планируют завершить до конца сентября.
    23.08.2017 Администрация г.Барнаул