Новости города БезФормата.Ru
Бийск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бийский котельный завод»

Место нахождения общества: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104/Комсомольская, 46, офис 411/3.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.05.2017.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:   30.06.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Бийск,  ул.  Василия Шадрина, 62.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – получение кредита АО «Бийский котельный завод» в ПАО «Сбербанк России»  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка в форме кредитной линии с лимитом  в сумме 170 000 000  (Сто семьдесят миллионов)  рублей на срок не более 24 месяцев.   
  2. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения о внесении  изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/015  об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.04.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 100 000 000  (Сто  миллионов)  рублей.
  3. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения о внесении  изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/027  об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.07.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 110 000 000  (Сто десять  миллионов)  рублей.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием   по первому вопросу повестки дня:  

 

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем внеочередном собрании – 2  041 940.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2  041  940 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу – 2  017 356, кворум имеется.

 

По вопросу № 1:

  1. Одобрить крупную сделку – заключенный кредитный договор № 0153.01-17/006 от 13.04.2017 г. в форме  возобновляемой кредитной линии,  полученный  АО «Бийский котельный завод» в ПАО «Сбербанк России»  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка.
  2. Определить существенные условия кредитного договора:
  • Стороны договора – Акционерное общество «Бийский котельный завод» и ПАО «Сбербанк России»  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка;
  • Срок заключения кредитного договора – не более 24 месяцев;
  • На сумму (с лимитом) 170  000 000 (Сто семьдесят  миллионов) рублей;
  • Под процентную ставку – не менее 12,8 % годовых.  Заемщик согласен на изменение процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случае изменения Банком России ключевой/учетной ставки.
  • Плата за резервирование в размере 0,2% от максимального лимита кредитной линии, уплачивается единовременно до первой выдачи кредита.
  • Плата за пользование лимитом кредитной линии: 1,5% годовых от свободного остатка  лимита кредитной линии.
  • С  платой  за  обслуживание  кредита  в размере 0,2% годовых от фактической суммы ссудной задолженности по кредиту.
  • Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: Базовая процентная ставка по Договору, увеличенная в 2 раза, % годовых.
  • С целевым    назначением    кредита: для    пополнения  оборотных  средств.
  • Прочие условия/ковенанты кредитного договора:
    1. Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные типовой формой договорной документации.
    2. Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные Перечнем ковенантов, утвержденные Решением комитета ПАО Сбербанк по предоставлению кредитов и инвестиций № 954 §66 от 21.12.2016г.
    3. Заемщик обязан обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Договора:

    стоимость чистых активов Заемщика на каждую отчетную дату должна быть не менее величины его    уставного капитала.

    Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

    1. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:

    - изменения организационно-правовой формы общества;

    - изменения органов управления общества и/или их полномочий;

    - создания дочерних обществ.

    1. Заемщик обязан обеспечить ежеквартальное соблюдение в течение срока действия Договора финансового показателя Финансовый долг/EBITDA
  • c 01.01.2017 г. на уровне не более 6,8
  • с 01.07.2017 г. на уровне не более 6,6.
  • Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах»  по формуле:

    (Финансовый долг (долгосрочные обязательства (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.1) + остаток лизинговых платежей) /EBITDA.

    EBITDA (РСБУ) = прибыль /убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр. 2350 «Отчета о финансовых результатах»)  за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

                - курсовых разниц;

                - отчислений в резервы/восстановление резервов:

                - от покупки и продажи валюты;

                - по производным финансовым инструментам;

    - переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

    - субсидии на уплату процентов по кредитам;

    - от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч.  амортизация по выбывшим основным средствам);

    - от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

    - начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);

    - прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;

    - другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

    При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

    - налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;

    отчисления на социальные нужды.

    В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

     

    1. В случае направления кредитных средств АО «Бийский котельный завод» на расчеты с предприятиями ГСЗ СЗ ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод», Заемщик обязан проводить все расчеты по сделкам через счета, открытые в ПАО Сбербанк и в течение 30 рабочих дней с даты предоставления кредита, предоставить Банку документы, подтверждающие целевое использование перечисленных денежных средств их  конечными получателями.
    2. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не распределять собственную чистую прибыль между участниками Заемщика без письменного согласия с Кредитором.
    3. Обеспечение поддержания доли голосующих акций в уставном капитале Заемщика, принадлежащей Фомченкову Дмитрию Владимировичу (паспорт: серия 01 12, номер 852000 , выдан      ТП «Заречье» ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске, 16.07.2013 г.)  в объеме не менее  25,9 % .
    4. Заемщик обязан  обеспечить поддержание Заемщиком доли в уставных капиталах дочерних организаций на текущем уровне.
    5. Ограничение на объем исков,  об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, предъявленных  к заемщику/ Поручителю/ залогодателю в сумме не  более 30  000  000 рублей.
    6. Заемщик обязан не осуществлять без письменного согласования с Кредитором привлечение любых заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц.
    7. Заёмщик обязан обеспечить ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на расчетный счет в Бийском отделении Алтайского отделения №8644 ПАО Сбербанк в сумме не менее 180  000  000 рублей с 01.04.2017.
    8. Заемщик обязан ежеквартально в письменном виде предоставлять в ПАО Сбербанк информацию о наличии/отсутствии/продлении разрешений/лицензий необходимых для осуществления деятельности предприятия с приложением соответствующих копий указанных документов.
    9. Заемщик обязан обеспечить на каждую отчетную дату в период действия Договора выполнение следующего условия:

                  FCash на каждую отчетную дату в период действия Договора должен быть больше или равен Debt*1,5 где,

    FCash  – объем предполагаемых поступлений выручки (в том числе авансовых платежей) по всем контрактам Заемщика и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ».

                  DEBT – сумма строк 1410 и 1510 бухгалтерского баланса (Форма №1) Заемщика и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на отчетную дату.

                  Кредит становиться срочным к погашению при невыполнении Заемщиком установленных значений ковенанты FCash/ Debt.

    Нарушение значения показателя ниже контрольного уровня определяет задолженность по основному долгу как срочную к погашению в сумме всей выручки/кредитовых оборотов Заемщика, поступающей (находящейся) на расчетных счетах Заемщика, открытых у Кредитора. Выручка в полном объеме должна быть направлена на погашение задолженности Заемщика по Договору. С даты нарушения Заемщиком контрольного уровня показателей выдача кредитных средств приостанавливается.

    1. Заемщик обязан  обеспечить предоставление на каждую отчетную дату контрактную базу АО «Бийский котельный завод» и ЗАО «ТЭП-Холдинг» по действующим и вновь заключенным контрактам по форме, согласованной с Банком.
    2. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора положительное значение показателя «рентабельность деятельности» на каждую отчетную дату.

    Показатель «рентабельность деятельности» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    Чистая прибыль (стр. 2400 «Отчета о финансовых результатах», сумма за последние 4 квартала) / Выручка от реализации (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

    1. Общий остаток ссудной задолженности по Договорам, заключенным с АО «Бийский котельный завод» и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ»  не  должен  быть более 415  000 000  рублей.
    2. Общий остаток ссудной задолженности по Договору № 45.01-15/021 об открытии возобновляемой кредитной линии от 04.06.2015 г.,  Договору № 45.01-15/053 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.10.2015г., заключенному с АО «Бийский котельный завод» и рассматриваемому Договору об открытии возобновляемой кредитной линии не должен быть более 220 000  000 рублей.
    3. Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору консолидированной управленческой отчетности по Группе СЗ ООО "Кусинский литейно-машиностроительный завод" и АО "Бийский котельный завод"   ежеквартально не позднее 20 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года – не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, а также расшифровок к ней, в разрезе компаний:
  • краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
  • долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов;
  • лизинговых платежей;
  • выручки;
  • прибыли/убытка от продаж;
  • прибыли/убытка до налогообложения;
  • амортизации;
  • прочих операционных доходов;
  • прочих операционных расходов;
  • расходов по финансовому лизингу, учитываемых в составе себестоимости.
    1. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора значение показателя  «EBITDА / Проценты к уплате» на уровне не менее 1,7    на каждую отчетную дату.

    Показатель «EBITDА / Проценты к уплате» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

  • курсовых разниц;
  • отчислений в резервы/восстановление резервов;
  • от покупки и продажи валюты;
  • по производным финансовым инструментам;
  • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  • субсидии на уплату процентов по кредитам;
  • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  • прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).
  • При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

  • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
  • отчисления на социальные нужды.
  • В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

    Проценты к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

    1. Заемщик обязан предоставить в течение 90 календарных дней,  с даты заключения Договора,  решения  общего собрания акционеров о согласии на совершение крупных сделок  – получение кредита и предоставление залога.
    2. Заемщик обязан обеспечить предоставление ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» в течение 30 календарных дней,  с даты заключения Договора,  решения общего собрания акционеров  о согласии на совершение крупной сделки  - предоставление  поручительства.
    3. Заемщик обязан в течение 90 календарных дней,  с даты заключения Договора,  предоставить в залог  объект недвижимости кадастровый номер 22:65:016307:637.
    4. Заемщик обязан в течение 60  календарных  дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), заключить и предоставить в Банк соглашение (по форме Кредитора или другого банка) к договору банковского счета    АО «Бийский котельный завод», открытому в ПАО КБ «УБРиР», о  согласии АО «Бийский котельный завод» на списание с расчетного счета АО «Бийский котельный завод» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной  задолженности Кредитору и других  платежей по Договору.
    5. Заемщик обязан в течение 60  календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), обеспечить заключение и предоставление в Банк соглашений (по форме Кредитора или другого банка) к договору банковского счета Поручителя  ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ», открытого в ПАО КБ «УБРиР», о  согласии  Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на списание с расчетного счета Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной  задолженности Кредитору и других  платежей по Договору.
    6. Заемщик обязан в течение 60  календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), обеспечить заключение и предоставление в Банк соглашений (по форме Кредитора или другого банка) к договору банковского счета Поручителя  ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ», открытого в ПАО «ГАЗПРОМБАНК», о  согласии  Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на списание с расчетного счета Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной  задолженности Кредитору и других  платежей по Договору.

     

    - «ЗА» подано 2  017  340 голосов, что составляет  99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

     

    Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по второму вопросу повестки дня:

     

    1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2  041 940.
    2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2  041  940 штук.
    3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2  017 356, кворум имеется.

     

      По вопросу № 2:

      Одобрить крупную сделку – заключенное  дополнительное соглашение от 13.04.2017 г. о внесении изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/015  об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.04.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 100 000 000  (Сто  миллионов)  рублей в части включения следующих ковенант:

    Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора значение показателя «EBITDА / Проценты к уплате» на уровне не менее 1,7 на каждую отчетную дату.

    Показатель «EBITDА / Проценты к уплате» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

  • курсовых разниц;
  • отчислений в резервы/восстановление резервов;
  • от покупки и продажи валюты;
  • по производным финансовым инструментам;
  • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте;
  • изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  • субсидии на уплату процентов по кредитам;
  • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  • прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки;
  • расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации;
  • расходы, связанные с рассмотрением дел в судах;
  • поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков;
  • недостачи и потери от порчи ценностей).
  • При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

  • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
  • отчисления на социальные нужды.
  • В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

    Проценты к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

     

    - «ЗА» подано 2  017  340 голосов, что составляет  99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

     

    Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

     

    1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2  041 940.
    2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2  041  940 штук.
    3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2  017 356, кворум имеется.

     

    По вопросу № 3:

    Одобрить крупную сделку – заключенное  дополнительное соглашение от 13.04.2017 г. о внесении изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/027  об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.07.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 110 000 000  (Сто десять миллионов)  рублей в части включения следующих ковенант:

    Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора значение показателя «EBITDА / Проценты к уплате» на уровне не менее 1,7 на каждую отчетную дату.

    Показатель «EBITDА / Проценты к уплате» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

  • курсовых разниц;
  • отчислений в резервы/восстановление резервов;
  • от покупки и продажи валюты;
  • по производным финансовым инструментам;
  • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте;
  • изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  • субсидии на уплату процентов по кредитам;
  • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  • прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки;
  • расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации;
  • расходы, связанные с рассмотрением дел в судах;
  • поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков;
  • недостачи и потери от порчи ценностей).
  • При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

  • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
  • отчисления на социальные нужды.
  • В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

    Проценты к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

     

    - «ЗА» подано 2  017  340 голосов, что составляет  99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

    На основании  п. 3 ст. 67.1 ГК РФ,  ст. 56 п. 1 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ  в  редакции Федерального закона  от 03.07.2016 г.  и договора от 19.05.2017 г. между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского  филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» и Обществом, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

    Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».      

    Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

    Уполномоченное лицо Регистратора , выполняющего функции счетной комиссии Общества Сафонов Александр Александрович (председатель счетной комиссии) - директор Барнаульского филиала «Акционер» ООО СР «Реком», действующий на основании генеральной доверенности от 02.12.2014 № б/н.

     

    Председатель собрания                                                      ____________________        Д. В. Фомченков    

    Секретарь собрания                                        ____________________      Э. Б. Урина

    Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бийский котельный завод» Место нахождения общества: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
    06.07.2017 Бийский котельный завод
    Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два пешехода.
    17.10.2017 ГУ МВД по Алтайскому краю
    В АлтГПУ стартовала IX Международная научно-практическая конференция по проблемам развития математического образования - АлтГПУ17 октября в Алтайском государственном педагогическом университете стартовала IX Международная научно-практическая конференция по   проблемам развития математического образования в школе и вузе.
    17.10.2017 АлтГПУ
    Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай сообщает о проведении публичных обсуждений правоприменительной практики и обязательных требований законодательства в установленной сфере деятельности за
    17.10.2017 Россельхознадзор
    Прокуратурой края совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края осуществлена проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в отношении 8 заключенных под стражу,
    17.10.2017 Прокуратура Алтайского края
    В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования Барнаула впервые провели эндоскопические хирургические вмешательства при дегенеративно-дистрофических заболеваниях поясничного отдела позвоночника,
    17.10.2017 Администрация Алтайского края
    Девушка — «МИРотворец» из Барнаула разъяснит молодежи, где лучше обойтись без «лайка» - НовостиАлтая.рфПредставитель Алтайского края презентует проект на межрегиональной конференции «Молодёжь против терроризма» в Костроме.
    17.10.2017 НовостиАлтая.рф
    Мошенники обманули бийчанку в соцсетях - Бийский рабочийБийчанка перевела злоумышленникам 5 тысяч рублей. Сообщение с просьбой одолжить деньги 59-летняя женщина получила со страницы сына в соцсети.
    17.10.2017 Бийский рабочий
    Президент РФ Владимир Путин 16 октября подписал указ о санкциях по отношению к Корейской народно-демократической республике.
    17.10.2017 Алтайская правда
    С 16 по 18 октября на территории Инновационного центра «Сколково» проходит Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации 2017».
    17.10.2017 Администрация Алтайского края
    Заседание Совета регионального фонда микрозаймов состоялось 16 октября под председательством первого заместителя Председателя Правительства Алтайского края Сергея Локтева .
    17.10.2017 Управление по развитию предпринимательства
    Биржа деловых контактов пройдет на «Арене» в Барнауле - НовостиАлтая.рфВ этом году биржа деловых контактов пройдет в третий раз: мероприятие состоится  31 октября  на площадке торгового центра «Арена».
    17.10.2017 НовостиАлтая.рф
    Конференция состоится 19 октября 2017 года в Алтайском бизнес-инкубаторе.
    17.10.2017 Управление по развитию предпринимательства
    Министерство здравоохранения РФ одобрило запрет на курение, менее чем в 10 метрах от входа в подъезд жилого дома.
    17.10.2017 Алтайская правда
    Полицейские Заринска раскрыли кражу 60 тысяч рублей - НовостиАлтая.рфСотрудники уголовного розыска города Заринска задержали женщину 1978 года рождения по подозрению в краже 60 тысяч рублей у своей подруги.
    17.10.2017 НовостиАлтая.рф
    Администрация города и «Барнаульская генерация» извещают о проведении общественных обсуждений проекта технической документации «Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации,
    17.10.2017 Администрация г.Барнаул
    источник: FlashSiberia Российский певец Олег Газманов сообщил, что попал в ДТП в Усольском районе Пермского края: его машина получила повреждения из-за ямы на трассе.
    17.10.2017 FlashSiberia
    В турнире примут участие спортсменки 11 спортшкол и спортклубов Алтайского края (Барнаул, Бийск и Рубцовск), а также гимнастки из Новосибирской, Томской, Челябинской и Омской областей, Красноярского края, Бурятии и Якутии.
    17.10.2017 Управление по физкультуре и спорту
    Администрация города объявила торги на объекты, которые будут интересны, как представителям бизнеса, так и бийчанам (для частных нужд) - Администрация г.БийскУправление муниципальным имуществом Администрации города Бийска занимается организацией и проведением торгов по продаже муниципального имущества (зданий, помещений, земельных участков),
    17.10.2017 Администрация г.Бийск
    Консолидированный бюджет Алтайского края впервые превысит 100 миллиардов рублей.
    16.10.2017 Алтайская правда
    Глава региона  Александр Карлин  направил правительственную телеграмму Петру Эленшлегеру .
    17.10.2017 Администрация Алтайского края
    Убитым дорогам ОНФ устроит фото-память - НовостиАлтая.рфОНФ объявляет конкурс фотографий «Убитые Дороги».Проект Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» запустил конкурс фотографий.
    17.10.2017 НовостиАлтая.рф
    25 октября 2017 года с 9:00 в Администрации города Бийска, ул. В. Ленина, 250, каб.
    17.10.2017 Администрация г.Бийск
    Юрия Денисова конвоировали в исправительную колонию строго режима в Рубцовске - Бийский рабочийОсужденного за взяточничество бывшего вице-губернатора Алтайского края исправительную колонию №10 строгого режима.
    17.10.2017 Бийский рабочий
    JPG Файл - ГУ МВД по Алтайскому краюСотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Заринский» по «горячим» следам раскрыли кражу.
    17.10.2017 ГУ МВД по Алтайскому краю
    Вандалы исписали отремонтированный подземный переход в Барнауле - Алтайская правдаНеизвестные оставили надписи в подземном переходе на Павловском тракте, который недавно был отремонтирован в Барнауле.
    17.10.2017 Алтайская правда
    Прокуратурой края совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края осуществлена проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в отношении 8 заключенных под стражу,
    17.10.2017 Прокуратура Алтайского края
    Угнать за 60 секунд. Какие машины воруют на Алтае и как себя обезопасить? - Каменская народная газета
    Угнать за 60 секунд. Какие машины воруют на Алтае и как себя обезопасить?
     За семь месяцев в Алтайском крае угнали 295 машин и еще 57 украли   Ежегодно в Алтайском крае угоняют и похищают транспортные средства.
    Каменская народная газета
    Из краевой столицы мужчина приехал в Бийск, при себе у него была сумка с 22 пакетиками наркотиков - Бийский рабочий
    Бийский городской суд рассмотрит дело бийчанки, оставлявшей «закладки» с наркотиками
    Незаконным сбытом наркотиков женщина занималась минимум полгода: приобретала их через Интернет и раскладывания так называемые «закладки».
    Бийский рабочий
    Арматура из-под земли воткнулась в машину Олега Газманова
    Дорожный инцидент с участием машины Олега Газманова произошел накануне в Пермском крае.
    Алтайская правда
    Дни Алтайского края проходят в Москве - Алтайская правдаДни культуры Алтайского края в Москве открылись 16 октября презентацией журналов «Культура Алтайского края» и «Алтай», а также специального выпуска «Роман-газеты», посвященного 80-летию региона.
    17.10.2017 Алтайская правда
    На храм Архангела Михаила подняли купола - Администрация г.БарнаулТри позолоченных купола, диаметром 3 метра каждый, устанавливают на храм Архангела Михаила в пригороде Барнаула.
    16.10.2017 Администрация г.Барнаул
    «Любимые пейзажи» с  поэтом  Валерием Тихоновым - Барнаульский базовый медицинский колледж       12 октября  студентам дневного и вечернего отделения, а также  преподавателям посчастливилось побывать на  литературно – тематической встрече  «Любимые пейзажи» с  поэтом  Валерием Тихоновым ,
    17.10.2017 Барнаульский базовый медицинский колледж
    Сергей Зотов и Юлия Иванова - Вечерний Барнаул
    В Барнауле проходят бесплатные показы фильма о сибирском меценате
    13 октября в Барнаул приехал мультимедийный проект «Своими миллионами я обязан их труду…», посвященный жизни мецената Иннокентия Сибирякова.
    Вечерний Барнаул
    17 октября на прямой линии - Максим Сабына - Вечерний Барнаул
    17 октября на прямой линии - Максим Сабына
    17 октября на прямой линии с читателями газеты «Вечерний Барнаул» – глава администрации Центрального района Максим Сабына.
    Вечерний Барнаул
    Дискотека Авария - Вечерний Барнаул
    Что скрывается за айсбергом под названием «Дискотека Авария»?
    Одна из самых зажигательных и веселых российских групп «Дискотека Авария» стала хедлайнером праздника, посвященного дню рождения ТРЦ «Весна».
    Вечерний Барнаул
    empuria-23-feb-2006-127 - Управление по физкультуре и спортуМихаил Кузнецов возглавляет «Сибирскую генерирующую компанию», которая занимается вопросами теплоснабжения в ряде сибирских городов, в том числе Барнауле и с недавних пор в Рубцовске.
    17.10.2017 Управление по физкультуре и спорту
    Главная - КПРФОткрытый Межрегиональный турнир по кудо состоялся в городе Барнауле 15 октября, участие в нем приняли 15 спортсменов, занимающихся в спортклубе КПРФ.
    17.10.2017 КПРФ
    Специальными призами межрегионального турнира отметили бийских самбистов - Бийский рабочийВ спорткомплексе «Заря « прошел межрегиональный турнир по самбо памяти победителя спартакиады школьников России Руслана Абдуллаева.
    16.10.2017 Бийский рабочий
    Легендарный тренер Евгений Гомельский проводит мастер-класс в Барнауле
    Сегодня, 17 октября, в Барнауле состоится мастер-класс заслуженного тренера СССР и России, члена Зала Славы ФИБА, кандидата педагогических наук, профессора Евгения Гомельского.
    Алтайская правда
    Благодаря гранту Фонда Прокопьева в школе № 9 появились уличные тренажеры - Бийский рабочий
    Благодаря гранту Фонда Прокопьева в школе № 9 появились уличные тренажеры
    Новые уличные тренажеры во дворе школы № 9 появились всего пару недель назад, но испытать их успели не только ученики.
    Бийский рабочий
    Команда Новичихинского района - Газета Сельчанка
    На спортивных площадках
    Краевой турнир 7 октября на стадионе «Юбилейный» с. Топчиха состоялся юбилейный, 5-ый  по счету, турнир по футболу среди мужских команд памяти Героя России Михаила Григоревского.
    Газета Сельчанка
    Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два пешехода.
    17.10.2017 ГУ МВД по Алтайскому краю
    В АлтГПУ стартовала IX Международная научно-практическая конференция по проблемам развития математического образования - АлтГПУ17 октября в Алтайском государственном педагогическом университете стартовала IX Международная научно-практическая конференция по   проблемам развития математического образования в школе и вузе.
    17.10.2017 АлтГПУ
    Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай сообщает о проведении публичных обсуждений правоприменительной практики и обязательных требований законодательства в установленной сфере деятельности за
    17.10.2017 Россельхознадзор
    Прокуратурой края совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края осуществлена проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в отношении 8 заключенных под стражу,
    17.10.2017 Прокуратура Алтайского края
    В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования Барнаула впервые провели эндоскопические хирургические вмешательства при дегенеративно-дистрофических заболеваниях поясничного отдела позвоночника,
    17.10.2017 Администрация Алтайского края