Новости города БезФормата.Ru
Бийск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бийский котельный завод»

Место нахождения общества: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104/Комсомольская, 46, офис 411/3.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.05.2017.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:   30.06.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Бийск,  ул.  Василия Шадрина, 62.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – получение кредита АО «Бийский котельный завод» в ПАО «Сбербанк России»  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка в форме кредитной линии с лимитом  в сумме 170 000 000  (Сто семьдесят миллионов)  рублей на срок не более 24 месяцев.   
  2. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения о внесении  изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/015  об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.04.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 100 000 000  (Сто  миллионов)  рублей.
  3. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения о внесении  изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/027  об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.07.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 110 000 000  (Сто десять  миллионов)  рублей.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием   по первому вопросу повестки дня:  

 

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем внеочередном собрании – 2  041 940.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2  041  940 штук.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу – 2  017 356, кворум имеется.

 

По вопросу № 1:

  1. Одобрить крупную сделку – заключенный кредитный договор № 0153.01-17/006 от 13.04.2017 г. в форме  возобновляемой кредитной линии,  полученный  АО «Бийский котельный завод» в ПАО «Сбербанк России»  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка.
  2. Определить существенные условия кредитного договора:
  • Стороны договора – Акционерное общество «Бийский котельный завод» и ПАО «Сбербанк России»  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка;
  • Срок заключения кредитного договора – не более 24 месяцев;
  • На сумму (с лимитом) 170  000 000 (Сто семьдесят  миллионов) рублей;
  • Под процентную ставку – не менее 12,8 % годовых.  Заемщик согласен на изменение процентной ставки Банком в одностороннем порядке в случае изменения Банком России ключевой/учетной ставки.
  • Плата за резервирование в размере 0,2% от максимального лимита кредитной линии, уплачивается единовременно до первой выдачи кредита.
  • Плата за пользование лимитом кредитной линии: 1,5% годовых от свободного остатка  лимита кредитной линии.
  • С  платой  за  обслуживание  кредита  в размере 0,2% годовых от фактической суммы ссудной задолженности по кредиту.
  • Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: Базовая процентная ставка по Договору, увеличенная в 2 раза, % годовых.
  • С целевым    назначением    кредита: для    пополнения  оборотных  средств.
  • Прочие условия/ковенанты кредитного договора:
    1. Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные типовой формой договорной документации.
    2. Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные Перечнем ковенантов, утвержденные Решением комитета ПАО Сбербанк по предоставлению кредитов и инвестиций № 954 §66 от 21.12.2016г.
    3. Заемщик обязан обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Договора:

    стоимость чистых активов Заемщика на каждую отчетную дату должна быть не менее величины его    уставного капитала.

    Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

    1. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:

    - изменения организационно-правовой формы общества;

    - изменения органов управления общества и/или их полномочий;

    - создания дочерних обществ.

    1. Заемщик обязан обеспечить ежеквартальное соблюдение в течение срока действия Договора финансового показателя Финансовый долг/EBITDA
  • c 01.01.2017 г. на уровне не более 6,8
  • с 01.07.2017 г. на уровне не более 6,6.
  • Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах»  по формуле:

    (Финансовый долг (долгосрочные обязательства (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.1) + остаток лизинговых платежей) /EBITDA.

    EBITDA (РСБУ) = прибыль /убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр. 2350 «Отчета о финансовых результатах»)  за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

                - курсовых разниц;

                - отчислений в резервы/восстановление резервов:

                - от покупки и продажи валюты;

                - по производным финансовым инструментам;

    - переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

    - субсидии на уплату процентов по кредитам;

    - от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч.  амортизация по выбывшим основным средствам);

    - от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

    - начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);

    - прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;

    - другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

    При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

    - налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;

    отчисления на социальные нужды.

    В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

     

    1. В случае направления кредитных средств АО «Бийский котельный завод» на расчеты с предприятиями ГСЗ СЗ ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод», Заемщик обязан проводить все расчеты по сделкам через счета, открытые в ПАО Сбербанк и в течение 30 рабочих дней с даты предоставления кредита, предоставить Банку документы, подтверждающие целевое использование перечисленных денежных средств их  конечными получателями.
    2. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не распределять собственную чистую прибыль между участниками Заемщика без письменного согласия с Кредитором.
    3. Обеспечение поддержания доли голосующих акций в уставном капитале Заемщика, принадлежащей Фомченкову Дмитрию Владимировичу (паспорт: серия 01 12, номер 852000 , выдан      ТП «Заречье» ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске, 16.07.2013 г.)  в объеме не менее  25,9 % .
    4. Заемщик обязан  обеспечить поддержание Заемщиком доли в уставных капиталах дочерних организаций на текущем уровне.
    5. Ограничение на объем исков,  об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, предъявленных  к заемщику/ Поручителю/ залогодателю в сумме не  более 30  000  000 рублей.
    6. Заемщик обязан не осуществлять без письменного согласования с Кредитором привлечение любых заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц.
    7. Заёмщик обязан обеспечить ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на расчетный счет в Бийском отделении Алтайского отделения №8644 ПАО Сбербанк в сумме не менее 180  000  000 рублей с 01.04.2017.
    8. Заемщик обязан ежеквартально в письменном виде предоставлять в ПАО Сбербанк информацию о наличии/отсутствии/продлении разрешений/лицензий необходимых для осуществления деятельности предприятия с приложением соответствующих копий указанных документов.
    9. Заемщик обязан обеспечить на каждую отчетную дату в период действия Договора выполнение следующего условия:

                  FCash на каждую отчетную дату в период действия Договора должен быть больше или равен Debt*1,5 где,

    FCash  – объем предполагаемых поступлений выручки (в том числе авансовых платежей) по всем контрактам Заемщика и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ».

                  DEBT – сумма строк 1410 и 1510 бухгалтерского баланса (Форма №1) Заемщика и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на отчетную дату.

                  Кредит становиться срочным к погашению при невыполнении Заемщиком установленных значений ковенанты FCash/ Debt.

    Нарушение значения показателя ниже контрольного уровня определяет задолженность по основному долгу как срочную к погашению в сумме всей выручки/кредитовых оборотов Заемщика, поступающей (находящейся) на расчетных счетах Заемщика, открытых у Кредитора. Выручка в полном объеме должна быть направлена на погашение задолженности Заемщика по Договору. С даты нарушения Заемщиком контрольного уровня показателей выдача кредитных средств приостанавливается.

    1. Заемщик обязан  обеспечить предоставление на каждую отчетную дату контрактную базу АО «Бийский котельный завод» и ЗАО «ТЭП-Холдинг» по действующим и вновь заключенным контрактам по форме, согласованной с Банком.
    2. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора положительное значение показателя «рентабельность деятельности» на каждую отчетную дату.

    Показатель «рентабельность деятельности» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    Чистая прибыль (стр. 2400 «Отчета о финансовых результатах», сумма за последние 4 квартала) / Выручка от реализации (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

    1. Общий остаток ссудной задолженности по Договорам, заключенным с АО «Бийский котельный завод» и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ»  не  должен  быть более 415  000 000  рублей.
    2. Общий остаток ссудной задолженности по Договору № 45.01-15/021 об открытии возобновляемой кредитной линии от 04.06.2015 г.,  Договору № 45.01-15/053 об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.10.2015г., заключенному с АО «Бийский котельный завод» и рассматриваемому Договору об открытии возобновляемой кредитной линии не должен быть более 220 000  000 рублей.
    3. Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору консолидированной управленческой отчетности по Группе СЗ ООО "Кусинский литейно-машиностроительный завод" и АО "Бийский котельный завод"   ежеквартально не позднее 20 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года – не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, а также расшифровок к ней, в разрезе компаний:
  • краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
  • долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов;
  • лизинговых платежей;
  • выручки;
  • прибыли/убытка от продаж;
  • прибыли/убытка до налогообложения;
  • амортизации;
  • прочих операционных доходов;
  • прочих операционных расходов;
  • расходов по финансовому лизингу, учитываемых в составе себестоимости.
    1. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора значение показателя  «EBITDА / Проценты к уплате» на уровне не менее 1,7    на каждую отчетную дату.

    Показатель «EBITDА / Проценты к уплате» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

  • курсовых разниц;
  • отчислений в резервы/восстановление резервов;
  • от покупки и продажи валюты;
  • по производным финансовым инструментам;
  • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  • субсидии на уплату процентов по кредитам;
  • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  • прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).
  • При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

  • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
  • отчисления на социальные нужды.
  • В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

    Проценты к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

    1. Заемщик обязан предоставить в течение 90 календарных дней,  с даты заключения Договора,  решения  общего собрания акционеров о согласии на совершение крупных сделок  – получение кредита и предоставление залога.
    2. Заемщик обязан обеспечить предоставление ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» в течение 30 календарных дней,  с даты заключения Договора,  решения общего собрания акционеров  о согласии на совершение крупной сделки  - предоставление  поручительства.
    3. Заемщик обязан в течение 90 календарных дней,  с даты заключения Договора,  предоставить в залог  объект недвижимости кадастровый номер 22:65:016307:637.
    4. Заемщик обязан в течение 60  календарных  дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), заключить и предоставить в Банк соглашение (по форме Кредитора или другого банка) к договору банковского счета    АО «Бийский котельный завод», открытому в ПАО КБ «УБРиР», о  согласии АО «Бийский котельный завод» на списание с расчетного счета АО «Бийский котельный завод» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной  задолженности Кредитору и других  платежей по Договору.
    5. Заемщик обязан в течение 60  календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), обеспечить заключение и предоставление в Банк соглашений (по форме Кредитора или другого банка) к договору банковского счета Поручителя  ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ», открытого в ПАО КБ «УБРиР», о  согласии  Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на списание с расчетного счета Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной  задолженности Кредитору и других  платежей по Договору.
    6. Заемщик обязан в течение 60  календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), обеспечить заключение и предоставление в Банк соглашений (по форме Кредитора или другого банка) к договору банковского счета Поручителя  ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ», открытого в ПАО «ГАЗПРОМБАНК», о  согласии  Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на списание с расчетного счета Поручителя ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку, с целью погашения просроченной  задолженности Кредитору и других  платежей по Договору.

     

    - «ЗА» подано 2  017  340 голосов, что составляет  99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

     

    Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по второму вопросу повестки дня:

     

    1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2  041 940.
    2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2  041  940 штук.
    3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2  017 356, кворум имеется.

     

      По вопросу № 2:

      Одобрить крупную сделку – заключенное  дополнительное соглашение от 13.04.2017 г. о внесении изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/015  об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.04.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 100 000 000  (Сто  миллионов)  рублей в части включения следующих ковенант:

    Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора значение показателя «EBITDА / Проценты к уплате» на уровне не менее 1,7 на каждую отчетную дату.

    Показатель «EBITDА / Проценты к уплате» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

  • курсовых разниц;
  • отчислений в резервы/восстановление резервов;
  • от покупки и продажи валюты;
  • по производным финансовым инструментам;
  • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте;
  • изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  • субсидии на уплату процентов по кредитам;
  • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  • прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки;
  • расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации;
  • расходы, связанные с рассмотрением дел в судах;
  • поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков;
  • недостачи и потери от порчи ценностей).
  • При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

  • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
  • отчисления на социальные нужды.
  • В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

    Проценты к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

     

    - «ЗА» подано 2  017  340 голосов, что составляет  99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

     

    Формулировка решений и подведение итогов голосования, принятых общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

     

    1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом  собрании – 2  041 940.
    2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2  041  940 штук.
    3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 2  017 356, кворум имеется.

     

    По вопросу № 3:

    Одобрить крупную сделку – заключенное  дополнительное соглашение от 13.04.2017 г. о внесении изменений в условия кредитования по Договору № 0153.01-16/027  об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.07.2016 года, заключенному между АО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 110 000 000  (Сто десять миллионов)  рублей в части включения следующих ковенант:

    Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора значение показателя «EBITDА / Проценты к уплате» на уровне не менее 1,7 на каждую отчетную дату.

    Показатель «EBITDА / Проценты к уплате» рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах», составленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), накопленным итогом за последние 4 квартала по следующей формуле:

    EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

    Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

  • курсовых разниц;
  • отчислений в резервы/восстановление резервов;
  • от покупки и продажи валюты;
  • по производным финансовым инструментам;
  • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте;
  • изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  • субсидии на уплату процентов по кредитам;
  • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  • прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки;
  • расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации;
  • расходы, связанные с рассмотрением дел в судах;
  • поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков;
  • недостачи и потери от порчи ценностей).
  • При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

  • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
  • отчисления на социальные нужды.
  • В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

    Проценты к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах» сумма за последние 4 квартала).

     

    - «ЗА» подано 2  017  340 голосов, что составляет  99,999% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

    - «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00% голосующих акций общества, принявших участие в общем  собрании по данному вопросу;

    - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 16 голосов, что составило 0,001% голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

    Решение по данному вопросу принято.

    На основании  п. 3 ст. 67.1 ГК РФ,  ст. 56 п. 1 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ  в  редакции Федерального закона  от 03.07.2016 г.  и договора от 19.05.2017 г. между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского  филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» и Обществом, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

    Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».      

    Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

    Уполномоченное лицо Регистратора , выполняющего функции счетной комиссии Общества Сафонов Александр Александрович (председатель счетной комиссии) - директор Барнаульского филиала «Акционер» ООО СР «Реком», действующий на основании генеральной доверенности от 02.12.2014 № б/н.

     

    Председатель собрания                                                      ____________________        Д. В. Фомченков    

    Секретарь собрания                                        ____________________      Э. Б. Урина

    Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бийский котельный завод» Место нахождения общества: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
    06.07.2017 Бийский котельный завод
    Поздравления бийчанам с Днем защитника Отечества - Бийский рабочий23 февраля в нашей стране отмечается один из дней воинской славы России — День защитника Отечества.
    22.02.2018 Бийский рабочий
    Сегодня в Алтайском крае с рабочим визитом находится заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой - Министерство здравоохраненияВ Министерстве здравоохранения замминистра России провел совещание с коллегами из регионального министерства здравоохранения, в котором приняли участие заместитель Председателя Правительства Алтайского края Надежда Капура ,
    22.02.2018 Министерство здравоохранения
    Нажмите для просмотра в полном размере... - Комитет по образованию г.НовоалтайскаПраздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости за славных защитников Отечества.
    23.02.2018 Комитет по образованию г.Новоалтайска
    Заседание Правительства Алтайского края - Администрация Алтайского краяСегодня, 21 февраля, участники заседания Правительства Алтайского края подробно обсудили основные итоги реализации в крае приоритетных проектов федерального уровня , а также региональные приоритетные проекты , как уже действующие,
    21.02.2018 Администрация Алтайского края
    Алтайские опера отправлены под домашний арест за "банковскую деятельность" - ИА АмителПо местам жительства и работы сотрудников полиции проведены обыски Фото:
    23.02.2018 ИА Амител
    Информация о смерти "лихача" на BMW в Алтайский краевой суд не поступала - ИА АмителВ данный момент производство по делу Алексея Бикташева осуществляется в прежнем русле предусмотренной законом процедуры Фото:
    22.02.2018 ИА Амител
    Барнаульский клуб «АлтайБаскет» в игровом сезоне 2017-2018 годов - Администрация Алтайского края24 и 25 февраля в барнаульском спортивном комплексе «Победа» (улица Петрова, 146г) команда «АлтайБаскет» проведет первые игры второго этапа регулярного чемпионата российской Суперлиги среди мужских команд.
    23.02.2018 Администрация Алтайского края
    Александр Карлин - Администрация Алтайского краяСегодня, 21 февраля, службы неотложной помощи городских и районных поликлиник получили 25 новых автомобилей «Нива».
    21.02.2018 Администрация Алтайского края
    В суд направлено уголовное дело о нарушении авторских прав руководством Барнаульского планетария - Следственный комитетAmic.ru Планетарий Следственным отделом по Октябрьскому району города Барнаула следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора МБУК «
    21.02.2018 Следственный комитет
    Операцию по пересадке сердца провели  в Алтайском крае - Портал Вечерний БарнаулОперировала бригада врачей под руководством Дмитрия Ананьева. Медицинскую помощь мирового уровня получил 46-летний житель Алейска.
    21.02.2018 Портал Вечерний Барнаул
    В Барнауле в День защитника Отечества прошло торжественное возложение цветов на Мемориале Славы - Администрация г.БарнаулВ церемонии возложения цветов на Мемориале Славы, приуроченном ко Дню защитника Отечества, приняли участие Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства региона Александр Карлин,
    23.02.2018 Администрация г.Барнаул
    Бесплатную юридическую помощь оказали зарницам в рамках "Социального десанта" - Управление соцзащитыВо время работы "Социального десанта" в городе Заринске был организован прием юриста -консультанта из краевого кризисного центра для женщин.
    22.02.2018 Управление соцзащиты
    В Алтайском крае двое оперативных сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере - Следственный комитетСледственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение двум оперативным сотрудникам УЭБ и ПК Главного управления МВД России по Алтайскому краю
    22.02.2018 Следственный комитет
    Глава Барнаула поручил организовать 18 марта голосование по благоустройству - ИА АмителСергей Дугин считает правильным объединение голосования по программе "Городская среда" с президентскими выборами Фото: barnaul.org Глава Барнаула Сергей Дугин поддержал предложение ОНФ провести в день выборов президента,
    21.02.2018 ИА Амител
    Компания запустила линию по производству свинины в алтайском селе Клочки, тем самым замкнув полный цикл производства Компания "Алтайские колбасы", известная потребителям под торговой маркой "Барнаульский пищевик",
    22.02.2018 ИА Амител
    Сотрудничество - Вечерний БарнаулНа Алтай прибыла делегация Республики Беларусь. Гости изучили потенциал крупных предприятий в целях развития промышленной кооперации,
    22.02.2018 Вечерний Барнаул
    Карлин: "В Алтайском крае бережно относятся к памяти уроженцев-героев" - ИА Амител"В этот замечательный день желаю всем счастья, здоровья и мирного неба над головой!", - пожелал Александр Карлин Фото:
    23.02.2018 ИА Амител
    Один из лучших наставников Сибири трудится в ОАО «Алтайвагон» - Управление соцзащитыПо итогам Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» инженер-технолог АО «Алтайвагон» (г.
    22.02.2018 Управление соцзащиты
    Рабоче-крестьянская: что нужно знать о Красной армии в день её 100-летия - ИА АмителРовно век назад в стране появились вооруженные силы, преемницей которых является современная российская армия Фото: retro.moi-barnaul.ru День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.
    23.02.2018 ИА Амител
    Журнал «Алтай молодой»: ЕГЭ родители сдавали - Управление спорта и молодежной политикиБарнаул принял участие во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями».
    22.02.2018 Управление спорта и молодежной политики
    JPG Файл - ГУ МВД по Алтайскому краюВо дворце культуры бийского олеумного завода прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
    22.02.2018 ГУ МВД по Алтайскому краю
    Афиша соревнований - Администрация Алтайского краяВ пятницу, 23 февраля, в Барнауле на гребном канале (Новосибирский тракт, 23) проведут третий этап Кубка России по гонке-буксировке в честь Героя Советского Союза Никиты Карацупы.
    22.02.2018 Администрация Алтайского края
    10 марта состоится Фестиваль «LEDOK на Завьяловских озерах» - Barnaul-Altai.RuВ третий раз в Завьяловском районе состоится зимний фестиваль «LEDOK» . В программе праздника – выступления кайтсерферов, соревнования по сверхлегкой авиации, гонки на снегоходах и, конечно,
    22.02.2018 Barnaul-Altai.Ru
    Депутат Карелин дал барнаульским волонтерам мощный провыборный заряд - ИА АмителАлександр Карелин призвал идти на выборы, чтобы войти в историю страны Выборы только кажутся скукотищей, но ходить на выборы надо.
    22.02.2018 ИА Амител
    Пожар произошел в ночь на 24 февраля Фото: vk.com/barneos22 Пожар произошел в подвале жилого многоквартирного дома в Барнауле по адресу: улица Георгия Исакова, 165.
    24.02.2018 ИА Амител
    Сотрудники отдела уголовного розыска Железнодорожного района УМВД России г. Барнаула задержали жителя города, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков.
    24.02.2018 ГУ МВД по Алтайскому краю
    23-летний парень погиб при пожаре в Барнауле - ИА АмителНад выяснением обстоятельств и причин смертельного пожара сейчас трудятся сотрудники разных ведомств Фото: shraibikus.com Сильный пожар случился в частном доме на улице Дорожной в Барнауле в ночь с 22 на 23 февраля,
    23.02.2018 ИА Амител
    На улице Васильева в Бийске сегодня произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля «скорой помощи» - Бийский рабочий
    На улице Васильева в Бийске сегодня произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля «скорой помощи»
    Сегодня около 8 часов утра в Бийске произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Васильева и Ленинградской.
    Бийский рабочий
    Что произошло в Барнауле с 17 по 19 февраля - Портал Вечерний Барнаул
    Что произошло в Барнауле с 17 по 19 февраля
    Выезд на встречку 17 февраля в 22.00 на ул. Власихинской, у дома № 57д, водитель автомобиля «Хёндай-Элантра» 1983 г. р. выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ниссаном-Цефиро».
    Портал Вечерний Барнаул
    Молодые иностранцы, которые занимались грабежами в Новосибирске, задержаны в Бийске - Бийский рабочий
    Молодые иностранцы, которые занимались грабежами в Новосибирске, задержаны в Бийске
    Полицейские задержали уличных грабителей, которые накануне в Новосибирске отобрали у прохожего сотовый телефон, деньги и личные вещи.
    Бийский рабочий
    Как провести выходные и куда сходить барнаульцам 24 и 25 февраля - ИА АмителДегустация стейков, вечерние катание на коньках, лекция по музыке и другие развлечения выходных Мастер-Класс, концерты и спектакли:
    23.02.2018 ИА Амител
    10 марта состоится Фестиваль «LEDOK на Завьяловских озерах» - Barnaul-Altai.RuВ третий раз в Завьяловском районе состоится зимний фестиваль «LEDOK» . В программе праздника – выступления кайтсерферов, соревнования по сверхлегкой авиации, гонки на снегоходах и, конечно,
    22.02.2018 Barnaul-Altai.Ru
    Нажмите для просмотра в полном размере... - Комитет по образованию г.НовоалтайскаПраздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости за славных защитников Отечества.
    23.02.2018 Комитет по образованию г.Новоалтайска
    Театр кукол готовится к премьере спектакля «Евгений Онегин» - Портал Вечерний Барнаул
    Театр кукол готовится к премьере спектакля «Евгений Онегин»
    Идея поставить на сцене Алтайского государственного театра кукол «Сказка» спектакль, рассчитанный на более взрослого и подготовленного зрителя, вынашивалась давно.
    Портал Вечерний Барнаул
    Театр кукол готовится к премьере спектакля «Евгений Онегин» - Вечерний Барнаул
    Театр кукол готовится к премьере спектакля «Евгений Онегин»
    Первое знакомство с персонажами «Евгения Онегина» состоялось в театре кукол, где ставят далеко не детский спектакль по знаменитой пушкинской поэме.
    Вечерний Барнаул
    RFcW-pOGXEY - Портал Вечерний Барнаул
    17 марта состоится концерт ансамбля «Синяя птица»
    Творческое наследие «Синей Птицы» является своего рода визитной карточкой той эпохи.
    Портал Вечерний Барнаул
    "Серебряные" слезы Медведевой: олимпийский дневник от Amic.ru за 24 февраля - ИА АмителБлагодаря успеху Загитовой и Медведевой Россия поднялась в медальном зачете на 15-ое место, всего завоевано уже 14 наград Фото: sport-express.ru Ну, вот мы и дождались.
    24.02.2018 ИА Амител
    Волейбольный клуб Университет» - Администрация Алтайского края24 и 25 февраля в барнаульском спортивном комплексе «Победа» (улица Петрова, 146г) состоятся очередные матчи чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «А».
    24.02.2018 Администрация Алтайского края
    Сборная вузов Алтайского края «Динамо» в сезоне 2017-2018 годов - Администрация Алтайского края24 и 25 февраля в прокопьевском спортивном комплексе «Снежинка» состоятся очередные матчи чемпионата Сибирской студенческой хоккейной лиги в дивизионе «Бакалавр».
    24.02.2018 Администрация Алтайского края
    DSC02167 - Газета Сельчанка
    17 февраля в Новичихе состоялась 28-я зимняя Олимпиада спортсменов района
    Её программа была насыщенной, поэтому соревнования начались утром после заседания мандатной комиссии и судейской коллегии.
    Газета Сельчанка
    Кубок Азии - Портал Вечерний Барнаул
    В Барнауле прошел Всероссийский турнир по косики-карате «Сибирь Open»
    Пример молодежи Соревнования по косики-карате, в названии которых есть слово «Сибирь», в Барнауле проводились в десятый раз.
    Портал Вечерний Барнаул
    Кубок Азии - Вечерний Барнаул
    В Барнауле прошел Всероссийский турнир по косики-карате «Сибирь Open»
    В соревнованиях по косики-карате «Сибирь Open» приняло участие около 400 спортсменов в нескольких возрастных и весовых категориях.
    Вечерний Барнаул
    Поздравления бийчанам с Днем защитника Отечества - Бийский рабочий23 февраля в нашей стране отмечается один из дней воинской славы России — День защитника Отечества.
    22.02.2018 Бийский рабочий
    Сегодня в Алтайском крае с рабочим визитом находится заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой - Министерство здравоохраненияВ Министерстве здравоохранения замминистра России провел совещание с коллегами из регионального министерства здравоохранения, в котором приняли участие заместитель Председателя Правительства Алтайского края Надежда Капура ,
    22.02.2018 Министерство здравоохранения
    Нажмите для просмотра в полном размере... - Комитет по образованию г.НовоалтайскаПраздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости за славных защитников Отечества.
    23.02.2018 Комитет по образованию г.Новоалтайска
    Заседание Правительства Алтайского края - Администрация Алтайского краяСегодня, 21 февраля, участники заседания Правительства Алтайского края подробно обсудили основные итоги реализации в крае приоритетных проектов федерального уровня , а также региональные приоритетные проекты , как уже действующие,
    21.02.2018 Администрация Алтайского края
    Алтайские опера отправлены под домашний арест за "банковскую деятельность" - ИА АмителПо местам жительства и работы сотрудников полиции проведены обыски Фото:
    23.02.2018 ИА Амител